建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(建信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(007027)
今天最新凈值
1.0689
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1949
- 成立日期：2019-03-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：80.4152億
- 最近資產(chǎn)：85.61億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一月建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C|建信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(007027)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0689 |
1.1949 |
1.0689 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0689 |
1.1949 |
1.0689 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0689 |
1.1949 |
1.0689 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0689 |
1.1949 |
1.0686 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0686 |
1.1946 |
1.0687 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0687 |
1.1947 |
1.0690 |
1.1950 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0690 |
1.1950 |
1.0691 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0691 |
1.1951 |
1.0687 |
1.1947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0687 |
1.1947 |
1.0694 |
1.1954 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0694 |
1.1954 |
1.0692 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0692 |
1.1952 |
1.0685 |
1.1945 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0685 |
1.1945 |
1.0684 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0684 |
1.1944 |
1.0682 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0682 |
1.1942 |
1.0681 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0681 |
1.1941 |
1.0676 |
1.1936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0676 |
1.1936 |
1.0674 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0674 |
1.1934 |
1.0674 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0674 |
1.1934 |
1.0674 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007027 |
建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
1.0674 |
1.1934 |
1.0676 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
