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華安添鑫中短債C基金凈值查詢(007020)

今天最新凈值 1.1717 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9373億
  • 最近資產(chǎn)：28.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一周華安添鑫中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添鑫中短債C(007020)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007020 華安添鑫中短債C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-21 007020 華安添鑫中短債C 1.1716 1.1716 1.1716 1.1716 0.0000 0.00%
2025-05-20 007020 華安添鑫中短債C 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2025-05-19 007020 華安添鑫中短債C 1.1715 1.1715 1.1713 1.1713 0.0002 0.02%