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華安添鑫中短債C基金凈值查詢(007020)

今天最新凈值 1.1717 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9373億
  • 最近資產(chǎn)：28.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一月華安添鑫中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添鑫中短債C(007020)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007020 華安添鑫中短債C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-21 007020 華安添鑫中短債C 1.1716 1.1716 1.1716 1.1716 0.0000 0.00%
2025-05-20 007020 華安添鑫中短債C 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2025-05-19 007020 華安添鑫中短債C 1.1715 1.1715 1.1713 1.1713 0.0002 0.02%
2025-05-16 007020 華安添鑫中短債C 1.1713 1.1713 1.1714 1.1714 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007020 華安添鑫中短債C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2025-05-14 007020 華安添鑫中短債C 1.1714 1.1714 1.1713 1.1713 0.0001 0.01%
2025-05-13 007020 華安添鑫中短債C 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2025-05-12 007020 華安添鑫中短債C 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2025-05-09 007020 華安添鑫中短債C 1.1711 1.1711 1.1709 1.1709 0.0002 0.02%
2025-05-08 007020 華安添鑫中短債C 1.1709 1.1709 1.1706 1.1706 0.0003 0.03%
2025-05-07 007020 華安添鑫中短債C 1.1706 1.1706 1.1705 1.1705 0.0001 0.01%
2025-05-06 007020 華安添鑫中短債C 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2025-04-30 007020 華安添鑫中短債C 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2025-04-29 007020 華安添鑫中短債C 1.1702 1.1702 1.1700 1.1700 0.0002 0.02%
2025-04-28 007020 華安添鑫中短債C 1.1700 1.1700 1.1698 1.1698 0.0002 0.02%
2025-04-25 007020 華安添鑫中短債C 1.1698 1.1698 1.1698 1.1698 0.0000 0.00%
2025-04-24 007020 華安添鑫中短債C 1.1698 1.1698 1.1698 1.1698 0.0000 0.00%