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平安季添盈定開債C基金凈值查詢(006987)

今天最新凈值 1.0938 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2119
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3412億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽(yáng)亮
近一月平安季添盈定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安季添盈定開債C(006987)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006987 平安季添盈定開債C 1.0941 1.2122 1.0938 1.2119 0.0003 0.03%
2025-05-21 006987 平安季添盈定開債C 1.0938 1.2119 1.0936 1.2117 0.0002 0.02%
2025-05-20 006987 平安季添盈定開債C 1.0936 1.2117 1.0933 1.2114 0.0003 0.03%
2025-05-19 006987 平安季添盈定開債C 1.0933 1.2114 1.0929 1.2110 0.0004 0.04%
2025-05-16 006987 平安季添盈定開債C 1.0929 1.2110 1.0930 1.2111 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006987 平安季添盈定開債C 1.0930 1.2111 1.0930 1.2111 0.0000 0.00%
2025-05-14 006987 平安季添盈定開債C 1.0930 1.2111 1.0928 1.2109 0.0002 0.02%
2025-05-13 006987 平安季添盈定開債C 1.0928 1.2109 1.0923 1.2104 0.0005 0.05%
2025-05-12 006987 平安季添盈定開債C 1.0923 1.2104 1.0928 1.2109 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006987 平安季添盈定開債C 1.0928 1.2109 1.0923 1.2104 0.0005 0.05%
2025-05-08 006987 平安季添盈定開債C 1.0923 1.2104 1.0914 1.2095 0.0009 0.08%
2025-05-07 006987 平安季添盈定開債C 1.0914 1.2095 1.0912 1.2093 0.0002 0.02%
2025-05-06 006987 平安季添盈定開債C 1.0912 1.2093 1.0910 1.2091 0.0002 0.02%
2025-04-30 006987 平安季添盈定開債C 1.0910 1.2091 1.0906 1.2087 0.0004 0.04%
2025-04-29 006987 平安季添盈定開債C 1.0906 1.2087 1.0901 1.2082 0.0005 0.05%
2025-04-28 006987 平安季添盈定開債C 1.0901 1.2082 1.0899 1.2080 0.0002 0.02%
2025-04-25 006987 平安季添盈定開債C 1.0899 1.2080 1.0899 1.2080 0.0000 0.00%
2025-04-24 006987 平安季添盈定開債C 1.0899 1.2080 1.0901 1.2082 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006987 平安季添盈定開債C 1.0901 1.2082 1.0904 1.2085 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%