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平安季添盈定開債C(006987)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0936 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2117
成立日期：2019-03-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.3412億
最近資產(chǎn)：5.80億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒歐陽亮

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0470元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派現(xiàn)金0.0431元

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%

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