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農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合(農(nóng)銀海棠三年定開混合)基金凈值查詢(006977)

今天最新凈值 1.0518 0.0039 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0550 -0.0022 -0.2043%
  • 累計(jì)凈值：3.1393
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0674億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：趙詣 谷超
近一月農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合|農(nóng)銀海棠三年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合(006977)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0572 3.1447 1.0518 3.1393 0.0054 0.51%
2025-05-20 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0518 3.1393 1.0479 3.1354 0.0039 0.37%
2025-05-19 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0479 3.1354 1.0571 3.1446 -0.0092 -0.87%
2025-05-16 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0571 3.1446 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0422 3.1297 1.0224 3.1099 0.0198 1.94%
2025-04-30 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0224 3.1099 1.0308 3.1183 -0.0084 -0.81%
2025-04-25 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0308 3.1183 1.0217 3.1092 0.0091 0.89%