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農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合(農(nóng)銀海棠三年定開混合)(006977)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0572 0.0054 0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.1447
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0674億
  • 最近資產(chǎn):1.15億
  • 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理:趙詣 谷超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派現(xiàn)金1.4030元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.2600元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0382元
基金動態(tài)