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金鷹鑫日享債券A基金凈值查詢(006974)

今天最新凈值 1.0593 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2503
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4328億
  • 最近資產(chǎn)：19.09億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 林暐
近一月金鷹鑫日享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹鑫日享債券A(006974)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0592 1.2502 1.0593 1.2503 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0593 1.2503 1.0591 1.2501 0.0002 0.02%
2025-05-20 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0591 1.2501 1.0590 1.2500 0.0001 0.01%
2025-05-19 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0590 1.2500 1.0587 1.2497 0.0003 0.03%
2025-05-16 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0587 1.2497 1.0588 1.2498 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0588 1.2498 1.0590 1.2500 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0590 1.2500 1.0590 1.2500 0.0000 0.00%
2025-05-13 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0590 1.2500 1.0587 1.2497 0.0003 0.03%
2025-05-12 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0587 1.2497 1.0590 1.2500 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0590 1.2500 1.0588 1.2498 0.0002 0.02%
2025-05-08 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0588 1.2498 1.0582 1.2492 0.0006 0.06%
2025-05-07 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0582 1.2492 1.0584 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0584 1.2494 1.0576 1.2486 0.0008 0.08%
2025-04-30 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0576 1.2486 1.0573 1.2483 0.0003 0.03%
2025-04-29 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0573 1.2483 1.0568 1.2478 0.0005 0.05%
2025-04-28 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0568 1.2478 1.0565 1.2475 0.0003 0.03%
2025-04-25 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0565 1.2475 1.0563 1.2473 0.0002 0.02%
2025-04-24 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0563 1.2473 1.0564 1.2474 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006974 金鷹鑫日享債券A 1.0564 1.2474 1.0563 1.2473 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%