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廣發(fā)景利純債A(廣發(fā)景利純債)基金凈值查詢(006970)

今天最新凈值 1.0381 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2502
  • 成立日期：2019-07-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9267億
  • 最近資產：15.07億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：代宇 李偉 趙子良
近一月廣發(fā)景利純債A|廣發(fā)景利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)景利純債A(006970)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0381 1.2502 1.0380 1.2501 0.0001 0.01%
2025-05-21 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0380 1.2501 1.0379 1.2500 0.0001 0.01%
2025-05-20 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0379 1.2500 1.0378 1.2499 0.0001 0.01%
2025-05-19 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0378 1.2499 1.0374 1.2495 0.0004 0.04%
2025-05-16 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0374 1.2495 1.0376 1.2497 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0376 1.2497 1.0378 1.2499 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0378 1.2499 1.0379 1.2500 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0379 1.2500 1.0371 1.2492 0.0008 0.08%
2025-05-12 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0371 1.2492 1.0386 1.2507 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0386 1.2507 1.0382 1.2503 0.0004 0.04%
2025-05-08 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0382 1.2503 1.0371 1.2492 0.0011 0.11%
2025-05-07 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0371 1.2492 1.0371 1.2492 0.0000 0.00%
2025-05-06 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0371 1.2492 1.0370 1.2491 0.0001 0.01%
2025-04-30 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0370 1.2491 1.0366 1.2487 0.0004 0.04%
2025-04-29 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0366 1.2487 1.0360 1.2481 0.0006 0.06%
2025-04-28 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0360 1.2481 1.0356 1.2477 0.0004 0.04%
2025-04-25 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0356 1.2477 1.0356 1.2477 0.0000 0.00%
2025-04-24 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0356 1.2477 1.0358 1.2479 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%