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廣發(fā)景利純債A(廣發(fā)景利純債)基金凈值查詢(006970)

今天最新凈值 1.0380 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2501
  • 成立日期：2019-07-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9267億
  • 最近資產：15.07億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：代宇 李偉 趙子良
今年以來廣發(fā)景利純債A|廣發(fā)景利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)景利純債A(006970)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0381 1.2502 1.0380 1.2501 0.0001 0.01%
2025-05-21 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0380 1.2501 1.0379 1.2500 0.0001 0.01%
2025-05-20 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0379 1.2500 1.0378 1.2499 0.0001 0.01%
2025-05-19 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0378 1.2499 1.0374 1.2495 0.0004 0.04%
2025-05-16 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0374 1.2495 1.0376 1.2497 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0376 1.2497 1.0378 1.2499 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0378 1.2499 1.0379 1.2500 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0379 1.2500 1.0371 1.2492 0.0008 0.08%
2025-05-12 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0371 1.2492 1.0386 1.2507 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0386 1.2507 1.0382 1.2503 0.0004 0.04%
2025-05-08 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0382 1.2503 1.0371 1.2492 0.0011 0.11%
2025-05-07 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0371 1.2492 1.0371 1.2492 0.0000 0.00%
2025-05-06 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0371 1.2492 1.0370 1.2491 0.0001 0.01%
2025-04-30 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0370 1.2491 1.0366 1.2487 0.0004 0.04%
2025-04-29 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0366 1.2487 1.0360 1.2481 0.0006 0.06%
2025-04-28 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0360 1.2481 1.0356 1.2477 0.0004 0.04%
2025-04-25 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0356 1.2477 1.0356 1.2477 0.0000 0.00%
2025-04-24 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0356 1.2477 1.0358 1.2479 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0358 1.2479 1.0362 1.2483 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0362 1.2483 1.0359 1.2480 0.0003 0.03%
2025-04-21 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0359 1.2480 1.0362 1.2483 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0362 1.2483 1.0361 1.2482 0.0001 0.01%
2025-04-17 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0361 1.2482 1.0363 1.2484 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0363 1.2484 1.0360 1.2481 0.0003 0.03%
2025-04-15 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0360 1.2481 1.0361 1.2482 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0361 1.2482 1.0361 1.2482 0.0000 0.00%
2025-04-11 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0361 1.2482 1.0360 1.2481 0.0001 0.01%
2025-04-10 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0360 1.2481 1.0358 1.2479 0.0002 0.02%
2025-04-09 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0358 1.2479 1.0357 1.2478 0.0001 0.01%
2025-04-08 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0357 1.2478 1.0370 1.2491 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0370 1.2491 1.0350 1.2471 0.0020 0.19%
2025-04-03 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0350 1.2471 1.0329 1.2450 0.0021 0.20%
2025-04-02 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0329 1.2450 1.0323 1.2444 0.0006 0.06%
2025-04-01 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0323 1.2444 1.0322 1.2443 0.0001 0.01%
2025-03-31 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0322 1.2443 1.0320 1.2441 0.0002 0.02%
2025-03-28 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0320 1.2441 1.0319 1.2440 0.0001 0.01%
2025-03-27 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0319 1.2440 1.0319 1.2440 0.0000 0.00%
2025-03-26 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0319 1.2440 1.0314 1.2435 0.0005 0.05%
2025-03-25 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0314 1.2435 1.0308 1.2429 0.0006 0.06%
2025-03-24 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0308 1.2429 1.0307 1.2428 0.0001 0.01%
2025-03-21 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0307 1.2428 1.0306 1.2427 0.0001 0.01%
2025-03-20 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0306 1.2427 1.0299 1.2420 0.0007 0.07%
2025-03-19 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0299 1.2420 1.0296 1.2417 0.0003 0.03%
2025-03-18 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0296 1.2417 1.0294 1.2415 0.0002 0.02%
2025-03-17 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0294 1.2415 1.0296 1.2417 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0296 1.2417 1.0293 1.2414 0.0003 0.03%
2025-03-13 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0293 1.2414 1.0286 1.2407 0.0007 0.07%
2025-03-12 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0286 1.2407 1.0283 1.2404 0.0003 0.03%
2025-03-11 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0283 1.2404 1.0288 1.2409 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0288 1.2409 1.0289 1.2410 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0289 1.2410 1.0295 1.2416 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0295 1.2416 1.0297 1.2418 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0297 1.2418 1.0296 1.2417 0.0001 0.01%
2025-03-04 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0296 1.2417 1.0294 1.2415 0.0002 0.02%
2025-03-03 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0294 1.2415 1.0289 1.2410 0.0005 0.05%
2025-02-28 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0289 1.2410 1.0289 1.2410 0.0000 0.00%
2025-02-27 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0289 1.2410 1.0292 1.2413 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0292 1.2413 1.0291 1.2412 0.0001 0.01%
2025-02-25 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0291 1.2412 1.0293 1.2414 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0293 1.2414 1.0298 1.2419 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0298 1.2419 1.0303 1.2424 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0303 1.2424 1.0309 1.2430 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0309 1.2430 1.0309 1.2430 0.0000 0.00%
2025-02-18 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0309 1.2430 1.0314 1.2435 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0314 1.2435 1.0316 1.2437 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0316 1.2437 1.0320 1.2441 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0320 1.2441 1.0321 1.2442 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0321 1.2442 1.0321 1.2442 0.0000 0.00%
2025-02-11 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0321 1.2442 1.0322 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0322 1.2443 1.0325 1.2446 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0325 1.2446 1.0324 1.2445 0.0001 0.01%
2025-02-06 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0324 1.2445 1.0320 1.2441 0.0004 0.04%
2025-02-05 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0320 1.2441 1.0316 1.2437 0.0004 0.04%
2025-01-27 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0316 1.2437 1.0310 1.2431 0.0006 0.06%
2025-01-22 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0313 1.2434 1.0312 1.2433 0.0001 0.01%
2025-01-14 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0324 1.2445 1.0321 1.2442 0.0003 0.03%
2025-01-13 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0321 1.2442 1.0328 1.2449 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0328 1.2449 1.0330 1.2451 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0330 1.2451 1.0339 1.2460 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0339 1.2460 1.0341 1.2462 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0341 1.2462 1.0347 1.2468 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0347 1.2468 1.0346 1.2467 0.0001 0.01%
2025-01-03 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0346 1.2467 1.0340 1.2461 0.0006 0.06%
2025-01-02 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0340 1.2461 1.0327 1.2448 0.0013 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%