南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C(南方7-10年國(guó)開債C)基金凈值查詢(006962)
今天最新凈值
1.3526
-0.0003 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4026
- 成立日期：2019-03-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：211.8653億
- 最近資產(chǎn)：73.37億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C|南方7-10年國(guó)開債C基金凈值查詢
近一月,南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C(006962)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3525 |
1.4025 |
1.3526 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3526 |
1.4026 |
1.3529 |
1.4029 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3529 |
1.4029 |
1.3535 |
1.4035 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3535 |
1.4035 |
1.3512 |
1.4012 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3512 |
1.4012 |
1.3515 |
1.4015 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3515 |
1.4015 |
1.3535 |
1.4035 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3535 |
1.4035 |
1.3541 |
1.4041 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3541 |
1.4041 |
1.3508 |
1.4008 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3508 |
1.4008 |
1.3573 |
1.4073 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-05-09 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3573 |
1.4073 |
1.3564 |
1.4064 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3564 |
1.4064 |
1.3537 |
1.4037 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3537 |
1.4037 |
1.3556 |
1.4056 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3556 |
1.4056 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3553 |
1.4053 |
1.3545 |
1.4045 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3545 |
1.4045 |
1.3511 |
1.4011 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3511 |
1.4011 |
1.3498 |
1.3998 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3498 |
1.3998 |
1.3495 |
1.3995 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3495 |
1.3995 |
1.3498 |
1.3998 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006962 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.3498 |
1.3998 |
1.3513 |
1.4013 |
-0.0015 |
-0.11% |
