浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C)基金凈值查詢(006960)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1928
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：17.2218億
- 最近資產(chǎn)：18.46億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C|浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006960 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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