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華安安業(yè)債券C基金凈值查詢(006954)

今天最新凈值 1.1147 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4162
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.6883億
  • 最近資產(chǎn)：47.83億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
近一月華安安業(yè)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安業(yè)債券C(006954)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006954 華安安業(yè)債券C 1.1149 1.4164 1.1147 1.4162 0.0002 0.02%
2025-05-21 006954 華安安業(yè)債券C 1.1147 1.4162 1.1146 1.4161 0.0001 0.01%
2025-05-20 006954 華安安業(yè)債券C 1.1146 1.4161 1.1144 1.4159 0.0002 0.02%
2025-05-19 006954 華安安業(yè)債券C 1.1144 1.4159 1.1140 1.4155 0.0004 0.04%
2025-05-16 006954 華安安業(yè)債券C 1.1140 1.4155 1.1142 1.4157 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006954 華安安業(yè)債券C 1.1142 1.4157 1.1141 1.4156 0.0001 0.01%
2025-05-14 006954 華安安業(yè)債券C 1.1141 1.4156 1.1139 1.4154 0.0002 0.02%
2025-05-13 006954 華安安業(yè)債券C 1.1139 1.4154 1.1134 1.4149 0.0005 0.04%
2025-05-12 006954 華安安業(yè)債券C 1.1134 1.4149 1.1140 1.4155 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006954 華安安業(yè)債券C 1.1140 1.4155 1.1135 1.4150 0.0005 0.04%
2025-05-08 006954 華安安業(yè)債券C 1.1135 1.4150 1.1129 1.4144 0.0006 0.05%
2025-05-07 006954 華安安業(yè)債券C 1.1129 1.4144 1.1130 1.4145 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006954 華安安業(yè)債券C 1.1130 1.4145 1.1128 1.4143 0.0002 0.02%
2025-04-30 006954 華安安業(yè)債券C 1.1128 1.4143 1.1124 1.4139 0.0004 0.04%
2025-04-29 006954 華安安業(yè)債券C 1.1124 1.4139 1.1118 1.4133 0.0006 0.05%
2025-04-28 006954 華安安業(yè)債券C 1.1118 1.4133 1.1113 1.4128 0.0005 0.04%
2025-04-25 006954 華安安業(yè)債券C 1.1113 1.4128 1.1113 1.4128 0.0000 0.00%
2025-04-24 006954 華安安業(yè)債券C 1.1113 1.4128 1.1114 1.4129 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006954 華安安業(yè)債券C 1.1114 1.4129 1.1119 1.4134 -0.0005 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%