搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安安業(yè)債券C(006954)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1147 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4162
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.6883億
  • 最近資產(chǎn)：47.83億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0138元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-30 2021-03-30 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.1133元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0977元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派現(xiàn)金0.0040元