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前海開源乾利定期開放債券(006949)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0063 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1855
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7983億
  • 最近資產：14.81億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：王旭巍 李炳智
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-10-23 2024-10-23 2024-10-24 每份派現(xiàn)金0.1040元
2019-08-19 2019-08-19 2019-08-20 每份派現(xiàn)金0.0167元
基金動態(tài)