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前海開源乾利定期開放債券基金凈值查詢(006949)

今天最新凈值 1.0063 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1855
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7983億
  • 最近資產(chǎn)：63.74億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一年前海開源乾利定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源乾利定期開放債券(006949)基金累計(jì)收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0067 1.1859 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0063 1.1855 1.0063 1.1855 0.0000 0.00%
2025-05-09 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0063 1.1855 1.0046 1.1838 0.0017 0.17%
2025-04-30 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0046 1.1838 1.0037 1.1829 0.0009 0.09%
2025-04-25 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0037 1.1829 1.0038 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0038 1.1830 1.0034 1.1826 0.0004 0.04%
2025-04-11 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0034 1.1826 1.0025 1.1817 0.0009 0.09%
2025-04-03 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0025 1.1817 1.0006 1.1798 0.0019 0.19%
2025-03-28 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0006 1.1798 1.0003 1.1795 0.0003 0.03%
2025-03-25 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0003 1.1795 1.0000 1.1792 0.0003 0.03%
2025-03-24 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0000 1.1792 0.9998 1.1790 0.0002 0.02%
2025-03-21 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9998 1.1790 0.9996 1.1788 0.0002 0.02%
2025-03-20 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9996 1.1788 0.9989 1.1781 0.0007 0.07%
2025-03-19 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9989 1.1781 0.9988 1.1780 0.0001 0.01%
2025-03-18 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9988 1.1780 0.9986 1.1778 0.0002 0.02%
2025-03-17 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9986 1.1778 0.9986 1.1778 0.0000 0.00%
2025-03-14 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9986 1.1778 0.9984 1.1776 0.0002 0.02%
2025-03-13 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9984 1.1776 0.9979 1.1771 0.0005 0.05%
2025-03-12 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9979 1.1771 0.9976 1.1768 0.0003 0.03%
2025-03-11 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9976 1.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9978 1.1770 0.9976 1.1768 0.0002 0.02%
2025-02-28 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9976 1.1768 0.9983 1.1775 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 006949 前海開源乾利定期開放債券 0.9983 1.1775 1.0084 1.1791 -0.0101 -0.16%
2025-02-14 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0084 1.1791 1.0093 1.1800 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0093 1.1800 1.0085 1.1792 0.0008 0.08%
2025-01-27 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0085 1.1792 1.0077 1.1784 0.0008 0.08%
2025-01-17 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0081 1.1788 1.0092 1.1799 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0092 1.1799 1.0100 1.1807 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0100 1.1807 1.0096 1.1803 0.0004 0.04%
2024-12-31 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0096 1.1803 1.0088 1.1795 0.0008 0.08%
2024-12-20 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0082 1.1789 1.0074 1.1781 0.0008 0.08%
2024-12-13 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0074 1.1781 1.0065 1.1772 0.0009 0.09%
2024-12-11 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0065 1.1772 1.0065 1.1772 0.0000 0.00%
2024-12-10 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0065 1.1772 1.0058 1.1765 0.0007 0.07%
2024-12-09 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0058 1.1765 1.0058 1.1765 0.0000 0.00%
2024-12-06 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0058 1.1765 1.0056 1.1763 0.0002 0.02%
2024-12-05 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0056 1.1763 1.0053 1.1760 0.0003 0.03%
2024-12-04 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0053 1.1760 1.0049 1.1756 0.0004 0.04%
2024-12-03 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0049 1.1756 1.0049 1.1756 0.0000 0.00%
2024-12-02 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0049 1.1756 1.0041 1.1748 0.0008 0.08%
2024-11-29 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0041 1.1748 1.0037 1.1744 0.0004 0.04%
2024-11-28 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0037 1.1744 1.0036 1.1743 0.0001 0.01%
2024-11-27 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0036 1.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0031 1.1738 1.0026 1.1733 0.0005 0.05%
2024-11-15 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0026 1.1733 1.0021 1.1728 0.0005 0.05%
2024-11-08 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0021 1.1728 1.0012 1.1719 0.0009 0.09%
2024-11-01 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0012 1.1719 1.0003 1.1710 0.0009 0.09%
2024-10-25 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0003 1.1710 1.1048 1.1715 -0.1045 -0.05%
2024-10-18 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1048 1.1715 1.1035 1.1702 0.0013 0.12%
2024-10-11 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1035 1.1702 1.1028 1.1695 0.0007 0.06%
2024-09-30 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1028 1.1695 1.1041 1.1708 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1041 1.1708 1.1043 1.1710 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1043 1.1710 1.1040 1.1707 0.0003 0.03%
2024-09-13 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1040 1.1707 1.1034 1.1701 0.0006 0.05%
2024-09-06 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1034 1.1701 1.1026 1.1693 0.0008 0.07%
2024-08-30 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1026 1.1693 1.1020 1.1687 0.0006 0.05%
2024-08-27 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1020 1.1687 1.1025 1.1692 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1025 1.1692 1.1025 1.1692 0.0000 0.00%
2024-08-23 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1025 1.1692 1.1025 1.1692 0.0000 0.00%
2024-08-22 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1025 1.1692 1.1025 1.1692 0.0000 0.00%
2024-08-21 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1025 1.1692 1.1028 1.1695 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1028 1.1695 1.1028 1.1695 0.0000 0.00%
2024-08-19 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1028 1.1695 1.1027 1.1694 0.0001 0.01%
2024-08-16 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1027 1.1694 1.1027 1.1694 0.0000 0.00%
2024-08-15 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1027 1.1694 1.1028 1.1695 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1028 1.1695 1.1024 1.1691 0.0004 0.04%
2024-08-13 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1024 1.1691 1.1029 1.1696 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1029 1.1696 1.1032 1.1699 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1032 1.1699 1.1022 1.1689 0.0010 0.09%
2024-07-26 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1022 1.1689 1.1008 1.1675 0.0014 0.13%
2024-07-19 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1008 1.1675 1.1004 1.1671 0.0004 0.04%
2024-07-12 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.1004 1.1671 1.0999 1.1666 0.0005 0.05%
2024-07-05 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0999 1.1666 1.0996 1.1663 0.0003 0.03%
2024-06-30 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0996 1.1663 1.0994 1.1661 0.0002 0.02%
2024-06-28 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0994 1.1661 1.0983 1.1650 0.0011 0.10%
2024-06-21 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0983 1.1650 1.0979 1.1646 0.0004 0.04%
2024-06-14 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0979 1.1646 1.0975 1.1642 0.0004 0.04%
2024-06-07 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0975 1.1642 1.0968 1.1635 0.0007 0.06%
2024-05-31 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0968 1.1635 1.0963 1.1630 0.0005 0.05%
2024-05-24 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0963 1.1630 1.0958 1.1625 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%