鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C(鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(006939)
今天最新凈值
1.0963
0.0050 0.4600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0956
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.6003
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：27.8159億
- 最近資產(chǎn)：5.75億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張羽翔 蘇俊杰
近一月鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C|鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
近一月,鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C(006939)基金累計(jì)收益率3.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0956 |
1.5996 |
1.0963 |
1.6003 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0963 |
1.6003 |
1.0913 |
1.5953 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0913 |
1.5953 |
1.0856 |
1.5896 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0856 |
1.5896 |
1.0888 |
1.5928 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0888 |
1.5928 |
1.0934 |
1.5974 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0934 |
1.5974 |
1.1027 |
1.6067 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.1027 |
1.6067 |
1.0903 |
1.5943 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0903 |
1.5943 |
1.0887 |
1.5927 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0887 |
1.5927 |
1.0770 |
1.5810 |
0.0117 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0770 |
1.5810 |
1.0786 |
1.5826 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0786 |
1.5826 |
1.0731 |
1.5771 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0731 |
1.5771 |
1.0670 |
1.5710 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0670 |
1.5710 |
1.0571 |
1.5611 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0571 |
1.5611 |
1.0581 |
1.5621 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0581 |
1.5621 |
1.0598 |
1.5638 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0598 |
1.5638 |
1.0612 |
1.5652 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0612 |
1.5652 |
1.0604 |
1.5644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0604 |
1.5644 |
1.0611 |
1.5651 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
006939 |
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0611 |
1.5651 |
1.0603 |
1.5643 |
0.0008 |
0.08% |
