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平安0-3年期政策性金融債債券A基金凈值查詢(006932)

今天最新凈值 1.0862 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1757
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6641億
  • 最近資產(chǎn)：6.19億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 張恒
今年以來平安0-3年期政策性金融債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安0-3年期政策性金融債債券A(006932)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0862 1.1757 1.0863 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0867 1.1762 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0867 1.1762 1.0869 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0863 1.1758 0.0006 0.06%
2025-05-16 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0865 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0865 1.1760 1.0869 1.1764 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0869 1.1764 0.0000 0.00%
2025-05-13 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0863 1.1758 0.0006 0.06%
2025-05-12 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0881 1.1776 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0881 1.1776 1.0880 1.1775 0.0001 0.01%
2025-05-08 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0880 1.1775 1.0870 1.1765 0.0010 0.09%
2025-05-07 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0870 1.1765 1.0869 1.1764 0.0001 0.01%
2025-05-06 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0869 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-30 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0866 1.1761 0.0003 0.03%
2025-04-29 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0866 1.1761 1.0859 1.1754 0.0007 0.06%
2025-04-28 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0859 1.1754 1.0856 1.1751 0.0003 0.03%
2025-04-25 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0856 1.1751 1.0855 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-24 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0855 1.1750 1.0855 1.1750 0.0000 0.00%
2025-04-23 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0855 1.1750 1.0859 1.1754 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0859 1.1754 1.0856 1.1751 0.0003 0.03%
2025-04-21 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0856 1.1751 1.0859 1.1754 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0859 1.1754 1.0859 1.1754 0.0000 0.00%
2025-04-17 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0859 1.1754 1.0862 1.1757 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0862 1.1757 1.0860 1.1755 0.0002 0.02%
2025-04-15 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0860 1.1755 1.0861 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0861 1.1756 1.0862 1.1757 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0862 1.1757 1.0857 1.1752 0.0005 0.05%
2025-04-10 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0857 1.1752 1.0851 1.1746 0.0006 0.06%
2025-04-09 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0851 1.1746 1.0847 1.1742 0.0004 0.04%
2025-04-08 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0847 1.1742 1.0863 1.1758 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0849 1.1744 0.0014 0.13%
2025-04-03 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0849 1.1744 1.0833 1.1728 0.0016 0.15%
2025-04-02 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0833 1.1728 1.0830 1.1725 0.0003 0.03%
2025-04-01 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0830 1.1725 1.0831 1.1726 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0831 1.1726 1.0832 1.1727 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0832 1.1727 1.0830 1.1725 0.0002 0.02%
2025-03-27 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0830 1.1725 1.0830 1.1725 0.0000 0.00%
2025-03-26 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0830 1.1725 1.0829 1.1724 0.0001 0.01%
2025-03-25 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0829 1.1724 1.0827 1.1722 0.0002 0.02%
2025-03-24 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0827 1.1722 1.0825 1.1720 0.0002 0.02%
2025-03-21 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0825 1.1720 1.0827 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0827 1.1722 1.0819 1.1714 0.0008 0.07%
2025-03-19 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0819 1.1714 1.0818 1.1713 0.0001 0.01%
2025-03-18 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0818 1.1713 1.0816 1.1711 0.0002 0.02%
2025-03-17 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0816 1.1711 1.0823 1.1718 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0823 1.1718 1.0820 1.1715 0.0003 0.03%
2025-03-13 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0820 1.1715 1.0818 1.1713 0.0002 0.02%
2025-03-12 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0818 1.1713 1.0811 1.1706 0.0007 0.06%
2025-03-11 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0811 1.1706 1.0818 1.1713 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0818 1.1713 1.0819 1.1714 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0819 1.1714 1.0828 1.1723 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0828 1.1723 1.0833 1.1728 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0833 1.1728 1.0833 1.1728 0.0000 0.00%
2025-03-04 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0833 1.1728 1.0832 1.1727 0.0001 0.01%
2025-03-03 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0832 1.1727 1.0822 1.1717 0.0010 0.09%
2025-02-28 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0822 1.1717 1.0819 1.1714 0.0003 0.03%
2025-02-27 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0819 1.1714 1.0825 1.1720 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0825 1.1720 1.0824 1.1719 0.0001 0.01%
2025-02-25 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0824 1.1719 1.0824 1.1719 0.0000 0.00%
2025-02-24 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0824 1.1719 1.0830 1.1725 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0830 1.1725 1.0837 1.1732 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0837 1.1732 1.0847 1.1742 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0847 1.1742 1.0843 1.1738 0.0004 0.04%
2025-02-18 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0843 1.1738 1.0851 1.1746 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0851 1.1746 1.0860 1.1755 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0860 1.1755 1.0871 1.1766 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0871 1.1766 1.0876 1.1771 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0876 1.1771 1.0878 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0878 1.1773 1.0878 1.1773 0.0000 0.00%
2025-02-10 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0878 1.1773 1.0890 1.1785 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0890 1.1785 1.0891 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0891 1.1786 1.0885 1.1780 0.0006 0.06%
2025-02-05 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0885 1.1780 1.0882 1.1777 0.0003 0.03%
2025-01-27 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0882 1.1777 1.0864 1.1759 0.0018 0.17%
2025-01-22 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0876 1.1771 1.0877 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0879 1.1774 1.0869 1.1764 0.0010 0.09%
2025-01-13 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0880 1.1775 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0880 1.1775 1.0880 1.1775 0.0000 0.00%
2025-01-09 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0880 1.1775 1.0891 1.1786 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0891 1.1786 1.0896 1.1791 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0896 1.1791 1.0909 1.1804 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0909 1.1804 1.0912 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0912 1.1807 1.0906 1.1801 0.0006 0.06%
2025-01-02 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0906 1.1801 1.0906 1.1801 0.0000 0.00%