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平安0-3年期政策性金融債債券A(006932)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0862 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1757
成立日期：2019-02-25
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：23.6641億
最近資產(chǎn)：6.19億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：周恩源張恒

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0005元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%

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