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平安0-3年期政策性金融債債券A基金凈值查詢(006932)

今天最新凈值 1.0862 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1757
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6641億
  • 最近資產(chǎn)：6.19億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 張恒
近一月平安0-3年期政策性金融債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安0-3年期政策性金融債債券A(006932)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0862 1.1757 1.0863 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0867 1.1762 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0867 1.1762 1.0869 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0863 1.1758 0.0006 0.06%
2025-05-16 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0865 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0865 1.1760 1.0869 1.1764 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0869 1.1764 0.0000 0.00%
2025-05-13 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0863 1.1758 0.0006 0.06%
2025-05-12 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0863 1.1758 1.0881 1.1776 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0881 1.1776 1.0880 1.1775 0.0001 0.01%
2025-05-08 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0880 1.1775 1.0870 1.1765 0.0010 0.09%
2025-05-07 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0870 1.1765 1.0869 1.1764 0.0001 0.01%
2025-05-06 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0869 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-30 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0869 1.1764 1.0866 1.1761 0.0003 0.03%
2025-04-29 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0866 1.1761 1.0859 1.1754 0.0007 0.06%
2025-04-28 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0859 1.1754 1.0856 1.1751 0.0003 0.03%
2025-04-25 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0856 1.1751 1.0855 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-24 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 1.0855 1.1750 1.0855 1.1750 0.0000 0.00%