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上銀慧祥利債券C基金凈值查詢(006917)

今天最新凈值 1.0460 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2089
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.1855億
  • 最近資產(chǎn)：61.63億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一季上銀慧祥利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧祥利債券C(006917)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0460 1.2089 0.0000 0.00%
2025-05-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0459 1.2088 0.0001 0.01%
2025-05-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0459 1.2088 1.0452 1.2081 0.0007 0.07%
2025-05-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0452 1.2081 1.0456 1.2085 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0456 1.2085 1.0457 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0457 1.2086 1.0458 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0458 1.2087 1.0451 1.2080 0.0007 0.07%
2025-05-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0451 1.2080 1.0460 1.2089 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0454 1.2083 0.0006 0.06%
2025-05-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0454 1.2083 1.0445 1.2074 0.0009 0.09%
2025-05-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0445 1.2074 1.0446 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0446 1.2075 1.0444 1.2073 0.0002 0.02%
2025-04-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0444 1.2073 1.0441 1.2070 0.0003 0.03%
2025-04-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0441 1.2070 1.0432 1.2061 0.0009 0.09%
2025-04-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0427 1.2056 0.0005 0.05%
2025-04-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0427 1.2056 1.0426 1.2055 0.0001 0.01%
2025-04-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0426 1.2055 1.0427 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0427 1.2056 1.0432 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0429 1.2058 0.0003 0.03%
2025-04-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0429 1.2058 1.0432 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0431 1.2060 0.0001 0.01%
2025-04-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0431 1.2060 1.0435 1.2064 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0435 1.2064 1.0432 1.2061 0.0003 0.03%
2025-04-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0430 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0430 1.2059 1.0431 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0431 1.2060 1.0429 1.2058 0.0002 0.02%
2025-04-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0429 1.2058 1.0432 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0430 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0430 1.2059 1.0442 1.2071 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0442 1.2071 1.0413 1.2042 0.0029 0.28%
2025-04-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0413 1.2042 1.0387 1.2016 0.0026 0.25%
2025-04-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0387 1.2016 1.0380 1.2009 0.0007 0.07%
2025-04-01 006917 上銀慧祥利債券C 1.0380 1.2009 1.0377 1.2006 0.0003 0.03%
2025-03-31 006917 上銀慧祥利債券C 1.0377 1.2006 1.0373 1.2002 0.0004 0.04%
2025-03-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0373 1.2002 1.0372 1.2001 0.0001 0.01%
2025-03-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0372 1.2001 1.0372 1.2001 0.0000 0.00%
2025-03-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0372 1.2001 1.0365 1.1994 0.0007 0.07%
2025-03-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0365 1.1994 1.0356 1.1985 0.0009 0.09%
2025-03-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0356 1.1985 1.0351 1.1980 0.0005 0.05%
2025-03-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0351 1.1980 1.0351 1.1980 0.0000 0.00%
2025-03-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0351 1.1980 1.0333 1.1962 0.0018 0.17%
2025-03-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0333 1.1962 1.0331 1.1960 0.0002 0.02%
2025-03-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0331 1.1960 1.0330 1.1959 0.0001 0.01%
2025-03-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0330 1.1959 1.0351 1.1980 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0351 1.1980 1.0349 1.1978 0.0002 0.02%
2025-03-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0349 1.1978 1.0344 1.1973 0.0005 0.05%
2025-03-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0344 1.1973 1.0338 1.1967 0.0006 0.06%
2025-03-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0338 1.1967 1.0358 1.1987 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0358 1.1987 1.0365 1.1994 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0365 1.1994 1.0389 1.2018 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0389 1.2018 1.0397 1.2026 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0397 1.2026 1.0394 1.2023 0.0003 0.03%
2025-03-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0394 1.2023 1.0396 1.2025 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0396 1.2025 1.0389 1.2018 0.0007 0.07%
2025-02-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0389 1.2018 1.0386 1.2015 0.0003 0.03%
2025-02-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0386 1.2015 1.0397 1.2026 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0397 1.2026 1.0395 1.2024 0.0002 0.02%
2025-02-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0395 1.2024 1.0399 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0399 1.2028 1.0421 1.2050 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%