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上銀慧祥利債券C基金凈值查詢(006917)

今天最新凈值 1.0460 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2089
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.1855億
  • 最近資產(chǎn)：61.63億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一年上銀慧祥利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧祥利債券C(006917)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0460 1.2089 0.0000 0.00%
2025-05-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0459 1.2088 0.0001 0.01%
2025-05-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0459 1.2088 1.0452 1.2081 0.0007 0.07%
2025-05-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0452 1.2081 1.0456 1.2085 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0456 1.2085 1.0457 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0457 1.2086 1.0458 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0458 1.2087 1.0451 1.2080 0.0007 0.07%
2025-05-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0451 1.2080 1.0460 1.2089 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0454 1.2083 0.0006 0.06%
2025-05-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0454 1.2083 1.0445 1.2074 0.0009 0.09%
2025-05-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0445 1.2074 1.0446 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0446 1.2075 1.0444 1.2073 0.0002 0.02%
2025-04-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0444 1.2073 1.0441 1.2070 0.0003 0.03%
2025-04-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0441 1.2070 1.0432 1.2061 0.0009 0.09%
2025-04-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0427 1.2056 0.0005 0.05%
2025-04-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0427 1.2056 1.0426 1.2055 0.0001 0.01%
2025-04-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0426 1.2055 1.0427 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0427 1.2056 1.0432 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0429 1.2058 0.0003 0.03%
2025-04-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0429 1.2058 1.0432 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0431 1.2060 0.0001 0.01%
2025-04-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0431 1.2060 1.0435 1.2064 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0435 1.2064 1.0432 1.2061 0.0003 0.03%
2025-04-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0430 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0430 1.2059 1.0431 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0431 1.2060 1.0429 1.2058 0.0002 0.02%
2025-04-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0429 1.2058 1.0432 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0430 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0430 1.2059 1.0442 1.2071 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0442 1.2071 1.0413 1.2042 0.0029 0.28%
2025-04-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0413 1.2042 1.0387 1.2016 0.0026 0.25%
2025-04-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0387 1.2016 1.0380 1.2009 0.0007 0.07%
2025-04-01 006917 上銀慧祥利債券C 1.0380 1.2009 1.0377 1.2006 0.0003 0.03%
2025-03-31 006917 上銀慧祥利債券C 1.0377 1.2006 1.0373 1.2002 0.0004 0.04%
2025-03-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0373 1.2002 1.0372 1.2001 0.0001 0.01%
2025-03-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0372 1.2001 1.0372 1.2001 0.0000 0.00%
2025-03-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0372 1.2001 1.0365 1.1994 0.0007 0.07%
2025-03-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0365 1.1994 1.0356 1.1985 0.0009 0.09%
2025-03-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0356 1.1985 1.0351 1.1980 0.0005 0.05%
2025-03-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0351 1.1980 1.0351 1.1980 0.0000 0.00%
2025-03-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0351 1.1980 1.0333 1.1962 0.0018 0.17%
2025-03-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0333 1.1962 1.0331 1.1960 0.0002 0.02%
2025-03-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0331 1.1960 1.0330 1.1959 0.0001 0.01%
2025-03-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0330 1.1959 1.0351 1.1980 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0351 1.1980 1.0349 1.1978 0.0002 0.02%
2025-03-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0349 1.1978 1.0344 1.1973 0.0005 0.05%
2025-03-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0344 1.1973 1.0338 1.1967 0.0006 0.06%
2025-03-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0338 1.1967 1.0358 1.1987 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0358 1.1987 1.0365 1.1994 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0365 1.1994 1.0389 1.2018 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0389 1.2018 1.0397 1.2026 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0397 1.2026 1.0394 1.2023 0.0003 0.03%
2025-03-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0394 1.2023 1.0396 1.2025 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0396 1.2025 1.0389 1.2018 0.0007 0.07%
2025-02-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0389 1.2018 1.0386 1.2015 0.0003 0.03%
2025-02-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0386 1.2015 1.0397 1.2026 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0397 1.2026 1.0395 1.2024 0.0002 0.02%
2025-02-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0395 1.2024 1.0399 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0399 1.2028 1.0421 1.2050 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0421 1.2050 1.0438 1.2067 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0438 1.2067 1.0451 1.2080 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0451 1.2080 1.0449 1.2078 0.0002 0.02%
2025-02-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0449 1.2078 1.0460 1.2089 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0460 1.2089 1.0473 1.2102 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0473 1.2102 1.0483 1.2112 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0483 1.2112 1.0482 1.2111 0.0001 0.01%
2025-02-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0482 1.2111 1.0481 1.2110 0.0001 0.01%
2025-02-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0481 1.2110 1.0479 1.2108 0.0002 0.02%
2025-02-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0479 1.2108 1.0486 1.2115 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0486 1.2115 1.0484 1.2113 0.0002 0.02%
2025-02-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0484 1.2113 1.0474 1.2103 0.0010 0.10%
2025-02-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0474 1.2103 1.0466 1.2095 0.0008 0.08%
2025-01-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0466 1.2095 1.0451 1.2080 0.0015 0.14%
2025-01-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0459 1.2088 1.0455 1.2084 0.0004 0.04%
2025-01-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0463 1.2092 1.0459 1.2088 0.0004 0.04%
2025-01-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0459 1.2088 1.0470 1.2099 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0470 1.2099 1.0471 1.2100 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0471 1.2100 1.0483 1.2112 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0483 1.2112 1.0484 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0484 1.2113 1.0492 1.2121 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0492 1.2121 1.0490 1.2119 0.0002 0.02%
2025-01-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0490 1.2119 1.0478 1.2107 0.0012 0.11%
2025-01-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0478 1.2107 1.0452 1.2081 0.0026 0.25%
2024-12-31 006917 上銀慧祥利債券C 1.0452 1.2081 1.0438 1.2067 0.0014 0.13%
2024-12-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0422 1.2051 1.0423 1.2052 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0423 1.2052 1.0431 1.2060 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0431 1.2060 1.0439 1.2068 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0439 1.2068 1.0432 1.2061 0.0007 0.07%
2024-12-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0432 1.2061 1.0415 1.2044 0.0017 0.16%
2024-12-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0415 1.2044 1.0415 1.2044 0.0000 0.00%
2024-12-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0415 1.2044 1.0423 1.2052 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0423 1.2052 1.0427 1.2056 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0427 1.2056 1.0415 1.2044 0.0012 0.12%
2024-12-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0415 1.2044 1.0401 1.2030 0.0014 0.13%
2024-12-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0401 1.2030 1.0396 1.2025 0.0005 0.05%
2024-12-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0396 1.2025 1.0394 1.2023 0.0002 0.02%
2024-12-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0394 1.2023 1.0376 1.2005 0.0018 0.17%
2024-12-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0376 1.2005 1.0373 1.2002 0.0003 0.03%
2024-12-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0373 1.2002 1.0371 1.2000 0.0002 0.02%
2024-12-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0371 1.2000 1.0366 1.1995 0.0005 0.05%
2024-12-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0366 1.1995 1.0358 1.1987 0.0008 0.08%
2024-12-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0358 1.1987 1.0356 1.1985 0.0002 0.02%
2024-12-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0356 1.1985 1.0335 1.1964 0.0021 0.20%
2024-11-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0335 1.1964 1.0328 1.1957 0.0007 0.07%
2024-11-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0328 1.1957 1.0323 1.1952 0.0005 0.05%
2024-11-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0323 1.1952 1.0319 1.1948 0.0004 0.04%
2024-11-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0319 1.1948 1.0316 1.1945 0.0003 0.03%
2024-11-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0316 1.1945 1.0308 1.1937 0.0008 0.08%
2024-11-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0308 1.1937 1.0305 1.1934 0.0003 0.03%
2024-11-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0305 1.1934 1.0300 1.1929 0.0005 0.05%
2024-11-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0300 1.1929 1.0298 1.1927 0.0002 0.02%
2024-11-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0298 1.1927 1.0297 1.1926 0.0001 0.01%
2024-11-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0297 1.1926 1.0302 1.1931 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0302 1.1931 1.0300 1.1929 0.0002 0.02%
2024-11-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0300 1.1929 1.0300 1.1929 0.0000 0.00%
2024-11-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0300 1.1929 1.0302 1.1931 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0302 1.1931 1.0297 1.1926 0.0005 0.05%
2024-11-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0297 1.1926 1.0293 1.1922 0.0004 0.04%
2024-11-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0293 1.1922 1.0290 1.1919 0.0003 0.03%
2024-11-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0290 1.1919 1.0283 1.1912 0.0007 0.07%
2024-11-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0283 1.1912 1.0279 1.1908 0.0004 0.04%
2024-11-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0279 1.1908 1.0277 1.1906 0.0002 0.02%
2024-11-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0277 1.1906 1.0273 1.1902 0.0004 0.04%
2024-11-01 006917 上銀慧祥利債券C 1.0273 1.1902 1.0261 1.1890 0.0012 0.12%
2024-10-31 006917 上銀慧祥利債券C 1.0261 1.1890 1.0256 1.1885 0.0005 0.05%
2024-10-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0256 1.1885 1.0255 1.1884 0.0001 0.01%
2024-10-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0255 1.1884 1.0254 1.1883 0.0001 0.01%
2024-10-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0254 1.1883 1.0258 1.1887 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0258 1.1887 1.0261 1.1890 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0261 1.1890 1.0261 1.1890 0.0000 0.00%
2024-10-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0261 1.1890 1.0272 1.1901 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0272 1.1901 1.0281 1.1910 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0281 1.1910 1.0281 1.1910 0.0000 0.00%
2024-10-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0281 1.1910 1.0283 1.1912 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0283 1.1912 1.0277 1.1906 0.0006 0.06%
2024-10-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0277 1.1906 1.0277 1.1906 0.0000 0.00%
2024-10-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0277 1.1906 1.0271 1.1900 0.0006 0.06%
2024-10-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0271 1.1900 1.0260 1.1889 0.0011 0.11%
2024-10-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0260 1.1889 1.0240 1.1869 0.0020 0.20%
2024-10-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0240 1.1869 1.0218 1.1847 0.0022 0.22%
2024-10-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0218 1.1847 1.0226 1.1855 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0226 1.1855 1.0240 1.1869 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0240 1.1869 1.0280 1.1909 -0.0040 -0.39%
2024-09-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0280 1.1909 1.0316 1.1945 -0.0036 -0.35%
2024-09-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0316 1.1945 1.0319 1.1948 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0319 1.1948 1.0408 1.1937 0.0011 0.11%
2024-09-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0408 1.1937 1.0412 1.1941 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0412 1.1941 1.0412 1.1941 0.0000 0.00%
2024-09-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0412 1.1941 1.0414 1.1943 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0414 1.1943 1.0416 1.1945 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0416 1.1945 1.0404 1.1933 0.0012 0.12%
2024-09-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0404 1.1933 1.0398 1.1927 0.0006 0.06%
2024-09-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0398 1.1927 1.0394 1.1923 0.0004 0.04%
2024-09-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0394 1.1923 1.0389 1.1918 0.0005 0.05%
2024-09-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0389 1.1918 1.0385 1.1914 0.0004 0.04%
2024-09-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0385 1.1914 1.0382 1.1911 0.0003 0.03%
2024-09-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0382 1.1911 1.0381 1.1910 0.0001 0.01%
2024-09-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0381 1.1910 1.0376 1.1905 0.0005 0.05%
2024-09-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0376 1.1905 1.0372 1.1901 0.0004 0.04%
2024-09-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0372 1.1901 1.0369 1.1898 0.0003 0.03%
2024-09-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0369 1.1898 1.0358 1.1887 0.0011 0.11%
2024-08-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0358 1.1887 1.0357 1.1886 0.0001 0.01%
2024-08-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0357 1.1886 1.0353 1.1882 0.0004 0.04%
2024-08-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0353 1.1882 1.0348 1.1877 0.0005 0.05%
2024-08-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0348 1.1877 1.0359 1.1888 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0359 1.1888 1.0361 1.1890 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0361 1.1890 1.0362 1.1891 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0362 1.1891 1.0359 1.1888 0.0003 0.03%
2024-08-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0359 1.1888 1.0366 1.1895 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0366 1.1895 1.0364 1.1893 0.0002 0.02%
2024-08-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0364 1.1893 1.0361 1.1890 0.0003 0.03%
2024-08-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0361 1.1890 1.0361 1.1890 0.0000 0.00%
2024-08-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0361 1.1890 1.0367 1.1896 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0367 1.1896 1.0354 1.1883 0.0013 0.13%
2024-08-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0354 1.1883 1.0350 1.1879 0.0004 0.04%
2024-08-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0350 1.1879 1.0371 1.1900 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0371 1.1900 1.0381 1.1910 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0381 1.1910 1.0388 1.1917 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0388 1.1917 1.0383 1.1912 0.0005 0.05%
2024-08-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0383 1.1912 1.0388 1.1917 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0388 1.1917 1.0381 1.1910 0.0007 0.07%
2024-08-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0381 1.1910 1.0375 1.1904 0.0006 0.06%
2024-07-31 006917 上銀慧祥利債券C 1.0369 1.1898 1.0364 1.1893 0.0005 0.05%
2024-07-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0364 1.1893 1.0359 1.1888 0.0005 0.05%
2024-07-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0359 1.1888 1.0352 1.1881 0.0007 0.07%
2024-07-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0352 1.1881 1.0347 1.1876 0.0005 0.05%
2024-07-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0347 1.1876 1.0341 1.1870 0.0006 0.06%
2024-07-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0341 1.1870 1.0338 1.1867 0.0003 0.03%
2024-07-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0338 1.1867 1.0330 1.1859 0.0008 0.08%
2024-07-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0330 1.1859 1.0319 1.1848 0.0011 0.11%
2024-07-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0319 1.1848 1.0317 1.1846 0.0002 0.02%
2024-07-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0317 1.1846 1.0319 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0319 1.1848 1.0319 1.1848 0.0000 0.00%
2024-07-16 006917 上銀慧祥利債券C 1.0319 1.1848 1.0318 1.1847 0.0001 0.01%
2024-07-15 006917 上銀慧祥利債券C 1.0318 1.1847 1.0313 1.1842 0.0005 0.05%
2024-07-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0313 1.1842 1.0308 1.1837 0.0005 0.05%
2024-07-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0308 1.1837 1.0306 1.1835 0.0002 0.02%
2024-07-10 006917 上銀慧祥利債券C 1.0306 1.1835 1.0306 1.1835 0.0000 0.00%
2024-07-09 006917 上銀慧祥利債券C 1.0306 1.1835 1.0299 1.1828 0.0007 0.07%
2024-07-08 006917 上銀慧祥利債券C 1.0299 1.1828 1.0309 1.1838 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0309 1.1838 1.0314 1.1843 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0314 1.1843 1.0312 1.1841 0.0002 0.02%
2024-07-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0312 1.1841 1.0307 1.1836 0.0005 0.05%
2024-07-02 006917 上銀慧祥利債券C 1.0307 1.1836 1.0302 1.1831 0.0005 0.05%
2024-07-01 006917 上銀慧祥利債券C 1.0302 1.1831 1.0309 1.1838 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0309 1.1838 1.0305 1.1834 0.0004 0.04%
2024-06-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0305 1.1834 1.0299 1.1828 0.0006 0.06%
2024-06-26 006917 上銀慧祥利債券C 1.0299 1.1828 1.0297 1.1826 0.0002 0.02%
2024-06-25 006917 上銀慧祥利債券C 1.0297 1.1826 1.0292 1.1821 0.0005 0.05%
2024-06-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0292 1.1821 1.0288 1.1817 0.0004 0.04%
2024-06-21 006917 上銀慧祥利債券C 1.0288 1.1817 1.0293 1.1822 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006917 上銀慧祥利債券C 1.0293 1.1822 1.0290 1.1819 0.0003 0.03%
2024-06-19 006917 上銀慧祥利債券C 1.0290 1.1819 1.0288 1.1817 0.0002 0.02%
2024-06-18 006917 上銀慧祥利債券C 1.0288 1.1817 1.0284 1.1813 0.0004 0.04%
2024-06-17 006917 上銀慧祥利債券C 1.0284 1.1813 1.0282 1.1811 0.0002 0.02%
2024-06-14 006917 上銀慧祥利債券C 1.0282 1.1811 1.0278 1.1807 0.0004 0.04%
2024-06-13 006917 上銀慧祥利債券C 1.0278 1.1807 1.0274 1.1803 0.0004 0.04%
2024-06-12 006917 上銀慧祥利債券C 1.0274 1.1803 1.0273 1.1802 0.0001 0.01%
2024-06-11 006917 上銀慧祥利債券C 1.0273 1.1802 1.0267 1.1796 0.0006 0.06%
2024-06-07 006917 上銀慧祥利債券C 1.0267 1.1796 1.0264 1.1793 0.0003 0.03%
2024-06-06 006917 上銀慧祥利債券C 1.0264 1.1793 1.0259 1.1788 0.0005 0.05%
2024-06-05 006917 上銀慧祥利債券C 1.0259 1.1788 1.0252 1.1781 0.0007 0.07%
2024-06-04 006917 上銀慧祥利債券C 1.0252 1.1781 1.0246 1.1775 0.0006 0.06%
2024-06-03 006917 上銀慧祥利債券C 1.0246 1.1775 1.0240 1.1769 0.0006 0.06%
2024-05-31 006917 上銀慧祥利債券C 1.0240 1.1769 1.0243 1.1772 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 006917 上銀慧祥利債券C 1.0243 1.1772 1.0240 1.1769 0.0003 0.03%
2024-05-29 006917 上銀慧祥利債券C 1.0240 1.1769 1.0236 1.1765 0.0004 0.04%
2024-05-28 006917 上銀慧祥利債券C 1.0236 1.1765 1.0232 1.1761 0.0004 0.04%
2024-05-27 006917 上銀慧祥利債券C 1.0232 1.1761 1.0230 1.1759 0.0002 0.02%
2024-05-24 006917 上銀慧祥利債券C 1.0230 1.1759 1.0231 1.1760 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 006917 上銀慧祥利債券C 1.0231 1.1760 1.0226 1.1755 0.0005 0.05%
2024-05-22 006917 上銀慧祥利債券C 1.0226 1.1755 1.0224 1.1753 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%