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銀華安鑫短債債券C基金凈值查詢(006908)

今天最新凈值 1.0490 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1540
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0766億
  • 最近資產(chǎn)：31.43億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 趙楠楠 魏昕宇
近一月銀華安鑫短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華安鑫短債債券C(006908)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0490 1.1540 1.0490 1.1540 0.0000 0.00%
2025-05-22 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0490 1.1540 1.0489 1.1539 0.0001 0.01%
2025-05-21 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0489 1.1539 1.0489 1.1539 0.0000 0.00%
2025-05-20 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0489 1.1539 1.0487 1.1537 0.0002 0.02%
2025-05-19 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0487 1.1537 1.0485 1.1535 0.0002 0.02%
2025-05-16 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0485 1.1535 1.0486 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0486 1.1536 1.0486 1.1536 0.0000 0.00%
2025-05-14 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0486 1.1536 1.0485 1.1535 0.0001 0.01%
2025-05-13 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0485 1.1535 1.0483 1.1533 0.0002 0.02%
2025-05-12 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0483 1.1533 1.0483 1.1533 0.0000 0.00%
2025-05-09 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0483 1.1533 1.0479 1.1529 0.0004 0.04%
2025-05-08 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0479 1.1529 1.0475 1.1525 0.0004 0.04%
2025-05-07 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0475 1.1525 1.0473 1.1523 0.0002 0.02%
2025-05-06 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0473 1.1523 1.0471 1.1521 0.0002 0.02%
2025-04-30 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0471 1.1521 1.0470 1.1520 0.0001 0.01%
2025-04-29 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0470 1.1520 1.0468 1.1518 0.0002 0.02%
2025-04-28 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0468 1.1518 1.0467 1.1517 0.0001 0.01%
2025-04-25 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0467 1.1517 1.0467 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 006908 銀華安鑫短債債券C 1.0467 1.1517 1.0467 1.1517 0.0000 0.00%