興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C(興業(yè)養(yǎng)老2035C)基金凈值查詢(006895)

今天最新凈值 1.0642 0.0004 0.0400% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0642
成立日期：2019-05-06
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.8667億
最近資產(chǎn)：1.96億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：朱小明王曉輝

近一季興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C|興業(yè)養(yǎng)老2035C基金凈值查詢

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近一季,興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C(006895)基金累計收益率-1.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0642	1.0642	0.0042	0.39%
2025-05-19	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0638	1.0638	0.0004	0.04%
2025-05-16	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%
2025-05-15	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0697	1.0697	-0.0059	-0.55%
2025-05-14	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0673	1.0673	0.0024	0.22%
2025-05-13	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0683	1.0683	-0.0010	-0.09%
2025-05-12	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0640	1.0640	0.0043	0.40%
2025-05-09	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0670	1.0670	-0.0030	-0.28%
2025-05-08	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0654	1.0654	0.0016	0.15%
2025-05-07	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%

2025-05-06	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0581	1.0581	0.0072	0.68%
2025-04-30	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0557	1.0557	0.0024	0.23%
2025-04-29	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0545	1.0545	0.0012	0.11%
2025-04-28	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0565	1.0565	-0.0020	-0.19%
2025-04-25	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0548	1.0548	0.0017	0.16%
2025-04-24	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0572	1.0572	-0.0024	-0.23%
2025-04-23	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%
2025-04-22	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2025-04-21	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0487	1.0487	0.0060	0.57%
2025-04-18	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-04-17	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0469	1.0469	0.0018	0.17%
2025-04-16	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0486	1.0486	-0.0017	-0.16%
2025-04-15	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0494	1.0494	-0.0008	-0.08%
2025-04-14	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0453	1.0453	0.0041	0.39%
2025-04-11	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0398	1.0398	0.0055	0.53%

2025-04-10	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0300	1.0300	0.0098	0.95%
2025-04-09	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0235	1.0235	0.0065	0.64%
2025-04-08	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2025-04-07	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0645	1.0645	-0.0416	-3.91%
2025-04-03	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0692	1.0692	-0.0047	-0.44%
2025-04-02	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0679	1.0679	0.0013	0.12%
2025-04-01	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0653	1.0653	0.0026	0.24%
2025-03-31	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0681	1.0681	-0.0028	-0.26%
2025-03-28	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0707	1.0707	-0.0026	-0.24%
2025-03-27	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0689	1.0689	0.0018	0.17%
2025-03-26	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0685	1.0685	0.0004	0.04%
2025-03-25	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0707	1.0707	-0.0022	-0.21%
2025-03-24	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0695	1.0695	0.0012	0.11%
2025-03-21	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0786	1.0786	-0.0091	-0.84%
2025-03-20	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0807	1.0807	-0.0021	-0.19%
2025-03-19	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2025-03-18	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0790	1.0790	0.0032	0.30%
2025-03-17	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0808	1.0808	-0.0018	-0.17%
2025-03-14	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0703	1.0703	0.0105	0.98%
2025-03-13	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0759	1.0759	-0.0056	-0.52%
2025-03-12	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0752	1.0752	0.0007	0.07%
2025-03-11	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0781	1.0781	-0.0029	-0.27%
2025-03-10	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2025-03-07	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0819	1.0819	-0.0029	-0.27%
2025-03-06	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0739	1.0739	0.0080	0.74%
2025-03-05	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0702	1.0702	0.0037	0.35%
2025-03-04	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0668	1.0668	0.0034	0.32%
2025-03-03	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0659	1.0659	0.0009	0.08%
2025-02-28	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0819	1.0819	-0.0160	-1.48%
2025-02-27	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0846	1.0846	-0.0027	-0.25%
2025-02-26	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0791	1.0791	0.0055	0.51%
2025-02-25	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0827	1.0827	-0.0036	-0.33%
2025-02-24	006895	興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0860	1.0860	-0.0033	-0.30%

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)醫(yī)療保健A	0.6832	0.51%
興業(yè)醫(yī)療保健C	0.6690	0.51%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A	1.4952	0.13%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C	1.4609	0.13%
興業(yè)180天持有期債券A	1.1013	0.03%
興業(yè)裕豐債券	1.0918	0.03%
興業(yè)純債6個月A	1.0442	0.03%
興業(yè)純債6個月C	1.0632	0.03%
興業(yè)添利	1.0388	0.02%
興業(yè)天融債券A	1.0930	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8931	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8781	-0.25%
優(yōu)選配置	0.8931	-0.25%

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興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C(興業(yè)養(yǎng)老2035C)基金凈值查詢(006895)