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興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C(興業(yè)養(yǎng)老2035C)基金凈值查詢(006895)

今天最新凈值 1.0642 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0642
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8667億
  • 最近資產：1.96億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明 王曉輝
近一月興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C|興業(yè)養(yǎng)老2035C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C(006895)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0642 1.0642 0.0042 0.39%
2025-05-19 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2025-05-16 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-05-15 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0697 1.0697 -0.0059 -0.55%
2025-05-14 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0673 1.0673 0.0024 0.22%
2025-05-13 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0640 1.0640 0.0043 0.40%
2025-05-09 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.28%
2025-05-08 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0654 1.0654 0.0016 0.15%
2025-05-07 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-06 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0581 1.0581 0.0072 0.68%
2025-04-30 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0557 1.0557 0.0024 0.23%
2025-04-29 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0545 1.0545 0.0012 0.11%
2025-04-28 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0565 1.0565 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0548 1.0548 0.0017 0.16%
2025-04-24 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0572 1.0572 -0.0024 -0.23%
2025-04-23 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0572 1.0572 1.0565 1.0565 0.0007 0.07%