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華泰保興健康消費(fèi)A基金凈值查詢(xún)(006882)

今天最新凈值 1.0104 -0.0017 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9986 -0.0064 -0.6360%
  • 累計(jì)凈值：1.0104
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3228億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照 孫靜佳
近半年華泰保興健康消費(fèi)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華泰保興健康消費(fèi)A(006882)基金累計(jì)收益率-5.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0104 1.0104 1.0121 1.0121 -0.0017 -0.17%
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2025-05-15 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0014 1.0014 1.0061 1.0061 -0.0047 -0.47%
2025-05-14 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0061 1.0061 1.0104 1.0104 -0.0043 -0.43%
2025-05-13 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
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2025-05-07 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9937 0.9937 0.9893 0.9893 0.0044 0.44%
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2025-04-23 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9995 0.9995 1.0047 1.0047 -0.0052 -0.52%
2025-04-22 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0047 1.0047 1.0002 1.0002 0.0045 0.45%
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2025-04-09 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0163 1.0163 0.9972 0.9972 0.0191 1.92%
2025-04-08 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9972 0.9972 0.9661 0.9661 0.0311 3.22%
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2025-04-02 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
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2025-03-28 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0521 1.0521 1.0610 1.0610 -0.0089 -0.84%
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2025-03-26 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 -0.0070 -0.66%
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2024-12-20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-12-19 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0571 1.0571 1.0630 1.0630 -0.0059 -0.56%
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2024-12-06 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0702 1.0702 1.0557 1.0557 0.0145 1.37%
2024-12-05 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0557 1.0557 1.0613 1.0613 -0.0056 -0.53%
2024-12-04 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0613 1.0613 1.0695 1.0695 -0.0082 -0.77%
2024-12-03 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-12-02 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0694 1.0694 1.0609 1.0609 0.0085 0.80%
2024-11-29 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0609 1.0609 1.0479 1.0479 0.0130 1.24%
2024-11-28 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0479 1.0479 1.0597 1.0597 -0.0118 -1.11%
2024-11-27 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0597 1.0597 1.0460 1.0460 0.0137 1.31%
2024-11-26 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0460 1.0460 1.0439 1.0439 0.0021 0.20%
2024-11-25 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開(kāi) 1.0909 0.03%
華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi) 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
華泰保興健康消費(fèi)A 1.0002 -0.48%
華泰保興健康消費(fèi)C 0.9590 -0.48%