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華安智能生活混合A(華安智能生活混合)基金凈值查詢(006879)

今天最新凈值 2.1641 0.0341 1.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.1670 -0.0056 -0.2567%
  • 累計凈值：2.1641
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4316億
  • 最近資產(chǎn)：18.00億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一月華安智能生活混合A|華安智能生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安智能生活混合A(006879)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006879 華安智能生活混合A 2.1726 2.1726 2.1641 2.1641 0.0085 0.39%
2025-05-20 006879 華安智能生活混合A 2.1641 2.1641 2.1300 2.1300 0.0341 1.60%
2025-05-19 006879 華安智能生活混合A 2.1300 2.1300 2.1137 2.1137 0.0163 0.77%
2025-05-16 006879 華安智能生活混合A 2.1137 2.1137 2.1053 2.1053 0.0084 0.40%
2025-05-15 006879 華安智能生活混合A 2.1053 2.1053 2.1394 2.1394 -0.0341 -1.59%
2025-05-14 006879 華安智能生活混合A 2.1394 2.1394 2.1311 2.1311 0.0083 0.39%
2025-05-13 006879 華安智能生活混合A 2.1311 2.1311 2.1332 2.1332 -0.0021 -0.10%
2025-05-12 006879 華安智能生活混合A 2.1332 2.1332 2.1209 2.1209 0.0123 0.58%
2025-05-09 006879 華安智能生活混合A 2.1209 2.1209 2.1465 2.1465 -0.0256 -1.19%
2025-05-08 006879 華安智能生活混合A 2.1465 2.1465 2.1608 2.1608 -0.0143 -0.66%
2025-05-07 006879 華安智能生活混合A 2.1608 2.1608 2.1956 2.1956 -0.0348 -1.58%
2025-05-06 006879 華安智能生活混合A 2.1956 2.1956 2.1646 2.1646 0.0310 1.43%
2025-04-30 006879 華安智能生活混合A 2.1646 2.1646 2.1447 2.1447 0.0199 0.93%
2025-04-29 006879 華安智能生活混合A 2.1447 2.1447 2.1233 2.1233 0.0214 1.01%
2025-04-28 006879 華安智能生活混合A 2.1233 2.1233 2.1329 2.1329 -0.0096 -0.45%
2025-04-25 006879 華安智能生活混合A 2.1329 2.1329 2.1440 2.1440 -0.0111 -0.52%
2025-04-24 006879 華安智能生活混合A 2.1440 2.1440 2.1567 2.1567 -0.0127 -0.59%
2025-04-23 006879 華安智能生活混合A 2.1567 2.1567 2.1225 2.1225 0.0342 1.61%
2025-04-22 006879 華安智能生活混合A 2.1225 2.1225 2.1063 2.1063 0.0162 0.77%