廣發(fā)政策性金融債基金凈值查詢(006869)
今天最新凈值
1.0578
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2034
- 成立日期：2019-08-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.8414億
- 最近資產(chǎn)：21.69億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇 洪志 趙子良
近一月,廣發(fā)政策性金融債(006869)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0580 |
1.2036 |
1.0578 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0578 |
1.2034 |
1.0579 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0579 |
1.2035 |
1.0579 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0579 |
1.2035 |
1.0572 |
1.2028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
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1.2028 |
1.0573 |
1.2029 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0573 |
1.2029 |
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1.2039 |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
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1.2039 |
1.0591 |
1.2047 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0591 |
1.2047 |
1.0581 |
1.2037 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0581 |
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1.0599 |
1.2055 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
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1.2055 |
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0.06% |
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| 2025-05-08 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
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1.2049 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
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1.2034 |
1.0581 |
1.2037 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
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1.2037 |
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1.2038 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0582 |
1.2038 |
1.0571 |
1.2027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0571 |
1.2027 |
1.0556 |
1.2012 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0556 |
1.2012 |
1.0553 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0553 |
1.2009 |
1.0551 |
1.2007 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0551 |
1.2007 |
1.0552 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006869 |
廣發(fā)政策性金融債 |
1.0552 |
1.2008 |
1.0560 |
1.2016 |
-0.0008 |
-0.08% |
