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廣發(fā)政策性金融債(006869)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0578 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2034
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8414億
  • 最近資產(chǎn)：21.69億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇 洪志 趙子良
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0039元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0023元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0018元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0029元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0025元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0019元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0009元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0153元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0206元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0029元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0029元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0032元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0025元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0010元
基金動態(tài)