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易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038)基金凈值查詢(006860)

今天最新凈值 1.2578 0.0063 0.5000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2578
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2742億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一周易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006860)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2515 1.2515 0.0063 0.50%
2025-05-19 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2510 1.2510 0.0005 0.04%