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易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(易方達(dá)匯誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2038)基金凈值查詢(006860)

今天最新凈值 1.2578 0.0063 0.5000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2578
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2742億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一年易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|易方達(dá)匯誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2038基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006860)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2515 1.2515 0.0063 0.50%
2025-05-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2510 1.2510 0.0005 0.04%
2025-05-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2514 1.2514 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2514 1.2514 1.2575 1.2575 -0.0061 -0.49%
2025-05-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2550 1.2550 0.0025 0.20%
2025-05-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2557 1.2557 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2497 1.2497 0.0060 0.48%
2025-05-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2526 1.2526 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2526 1.2526 1.2507 1.2507 0.0019 0.15%
2025-05-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2508 1.2508 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2425 1.2425 0.0083 0.67%
2025-04-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2399 1.2399 0.0026 0.21%
2025-04-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2385 1.2385 0.0014 0.11%
2025-04-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2404 1.2404 -0.0019 -0.15%
2025-04-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2396 1.2396 0.0008 0.06%
2025-04-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2411 1.2411 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2393 1.2393 0.0018 0.15%
2025-04-22 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2393 1.2393 1.2371 1.2371 0.0022 0.18%
2025-04-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2300 1.2300 0.0071 0.58%
2025-04-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2304 1.2304 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2289 1.2289 0.0015 0.12%
2025-04-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2289 1.2289 1.2339 1.2339 -0.0050 -0.41%
2025-04-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2339 1.2339 1.2356 1.2356 -0.0017 -0.14%
2025-04-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2300 1.2300 0.0056 0.46%
2025-04-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2247 1.2247 0.0053 0.43%
2025-04-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2247 1.2247 1.2118 1.2118 0.0129 1.06%
2025-04-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2053 1.2053 0.0065 0.54%
2025-04-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2024 1.2024 0.0029 0.24%
2025-04-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2024 1.2024 1.2588 1.2588 -0.0564 -4.48%
2025-04-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2588 1.2588 1.2677 1.2677 -0.0089 -0.70%
2025-04-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2677 1.2677 1.2677 1.2677 0.0000 0.00%
2025-04-01 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2677 1.2677 1.2632 1.2632 0.0045 0.36%
2025-03-31 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2632 1.2632 1.2677 1.2677 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2677 1.2677 1.2706 1.2706 -0.0029 -0.23%
2025-03-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2706 1.2706 1.2664 1.2664 0.0042 0.33%
2025-03-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2660 1.2660 0.0004 0.03%
2025-03-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2660 1.2660 1.2703 1.2703 -0.0043 -0.34%
2025-03-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2703 1.2703 1.2682 1.2682 0.0021 0.17%
2025-03-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2790 1.2790 -0.0108 -0.84%
2025-03-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2790 1.2790 1.2844 1.2844 -0.0054 -0.42%
2025-03-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2844 1.2844 1.2866 1.2866 -0.0022 -0.17%
2025-03-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2866 1.2866 1.2808 1.2808 0.0058 0.45%
2025-03-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2808 1.2808 1.2808 1.2808 0.0000 0.00%
2025-03-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2808 1.2808 1.2681 1.2681 0.0127 1.00%
2025-03-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2681 1.2681 1.2738 1.2738 -0.0057 -0.45%
2025-03-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2757 1.2757 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2757 1.2757 1.2768 1.2768 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2768 1.2768 1.2782 1.2782 -0.0014 -0.11%
2025-03-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2805 1.2805 -0.0023 -0.18%
2025-03-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2805 1.2805 1.2680 1.2680 0.0125 0.99%
2025-03-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2680 1.2680 1.2645 1.2645 0.0035 0.28%
2025-03-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2614 1.2614 0.0031 0.25%
2025-03-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2607 1.2607 0.0007 0.06%
2025-02-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2607 1.2607 1.2790 1.2790 -0.0183 -1.43%
2025-02-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2721 1.2721 0.0079 0.62%
2025-02-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2721 1.2721 1.2775 1.2775 -0.0054 -0.42%
2025-02-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2775 1.2775 1.2809 1.2809 -0.0034 -0.27%
2025-02-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2809 1.2809 1.2675 1.2675 0.0134 1.06%
2025-02-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2663 1.2663 0.0012 0.09%
2025-02-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2581 1.2581 0.0082 0.65%
2025-02-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2581 1.2581 1.2657 1.2657 -0.0076 -0.60%
2025-02-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2657 1.2657 1.2639 1.2639 0.0018 0.14%
2025-02-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2639 1.2639 1.2574 1.2574 0.0065 0.52%
2025-02-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2626 1.2626 -0.0052 -0.41%
2025-02-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2626 1.2626 1.2560 1.2560 0.0066 0.53%
2025-02-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2592 1.2592 -0.0032 -0.25%
2025-02-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2592 1.2592 1.2557 1.2557 0.0035 0.28%
2025-02-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2474 1.2474 0.0083 0.67%
2025-02-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2365 1.2365 0.0109 0.88%
2025-02-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2365 1.2365 0.0000 0.00%
2025-01-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2392 1.2392 -0.0027 -0.22%
2025-01-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2392 1.2392 1.2317 1.2317 0.0075 0.61%
2025-01-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2317 1.2317 1.2345 1.2345 -0.0028 -0.23%
2025-01-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2327 1.2327 0.0034 0.28%
2025-01-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2223 1.2223 -0.0088 -0.72%
2025-01-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2227 1.2227 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2227 1.2227 1.2235 1.2235 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2198 1.2198 0.0037 0.30%
2025-01-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2209 1.2209 -0.0011 -0.09%
2025-01-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2282 1.2282 -0.0073 -0.59%
2025-01-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2282 1.2282 1.2429 1.2429 -0.0147 -1.18%
2024-12-31 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2429 1.2429 1.2522 1.2522 -0.0093 -0.74%
2024-12-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2522 1.2522 1.2509 1.2509 0.0013 0.10%
2024-12-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2515 1.2515 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2437 1.2437 0.0078 0.63%
2024-12-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2487 1.2487 -0.0050 -0.40%
2024-12-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2485 1.2485 0.0002 0.02%
2024-12-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2473 1.2473 0.0012 0.10%
2024-12-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2447 1.2447 0.0026 0.21%
2024-12-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2476 1.2476 -0.0029 -0.23%
2024-12-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2549 1.2549 -0.0073 -0.58%
2024-12-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2549 1.2549 1.2671 1.2671 -0.0122 -0.96%
2024-12-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2671 1.2671 1.2596 1.2596 0.0075 0.60%
2024-12-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2596 1.2596 1.2563 1.2563 0.0033 0.26%
2024-12-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2563 1.2563 1.2506 1.2506 0.0057 0.46%
2024-12-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2506 1.2506 1.2511 1.2511 -0.0005 -0.04%
2024-12-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2511 1.2511 1.2426 1.2426 0.0085 0.68%
2024-12-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2428 1.2428 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2484 1.2484 -0.0056 -0.45%
2024-12-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2484 1.2484 1.2487 1.2487 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2408 1.2408 0.0079 0.64%
2024-11-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2313 1.2313 0.0095 0.77%
2024-11-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2365 1.2365 -0.0052 -0.42%
2024-11-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2237 1.2237 0.0128 1.05%
2024-11-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2237 1.2237 1.2254 1.2254 -0.0017 -0.14%
2024-11-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2268 1.2268 -0.0014 -0.11%
2024-11-22 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2463 1.2463 -0.0195 -1.56%
2024-11-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2468 1.2468 -0.0005 -0.04%
2024-11-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2418 1.2418 0.0050 0.40%
2024-11-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2418 1.2418 1.2335 1.2335 0.0083 0.67%
2024-11-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2411 1.2411 -0.0076 -0.61%
2024-11-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2523 1.2523 -0.0112 -0.89%
2024-11-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2669 1.2669 -0.0146 -1.15%
2024-11-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2669 1.2669 1.2648 1.2648 0.0021 0.17%
2024-11-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2648 1.2648 1.2710 1.2710 -0.0062 -0.49%
2024-11-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2710 1.2710 1.2637 1.2637 0.0073 0.58%
2024-11-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2637 1.2637 1.2679 1.2679 -0.0042 -0.33%
2024-11-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2679 1.2679 1.2524 1.2524 0.0155 1.24%
2024-11-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2524 1.2524 1.2559 1.2559 -0.0035 -0.28%
2024-11-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2559 1.2559 1.2414 1.2414 0.0145 1.17%
2024-11-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2327 1.2327 0.0087 0.71%
2024-11-01 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2327 1.2327 1.2345 1.2345 -0.0018 -0.15%
2024-10-31 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2345 1.2345 1.2359 1.2359 -0.0014 -0.11%
2024-10-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2359 1.2359 1.2403 1.2403 -0.0044 -0.35%
2024-10-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2487 1.2487 -0.0084 -0.67%
2024-10-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2450 1.2450 0.0037 0.30%
2024-10-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2385 1.2385 0.0065 0.52%
2024-10-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2461 1.2461 -0.0076 -0.61%
2024-10-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2441 1.2441 0.0020 0.16%
2024-10-22 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2394 1.2394 0.0047 0.38%
2024-10-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2374 1.2374 0.0020 0.16%
2024-10-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2374 1.2374 1.2138 1.2138 0.0236 1.94%
2024-10-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2197 1.2197 -0.0059 -0.48%
2024-10-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2197 1.2197 1.2225 1.2225 -0.0028 -0.23%
2024-10-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2225 1.2225 1.2388 1.2388 -0.0163 -1.32%
2024-10-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2248 1.2248 0.0140 1.14%
2024-10-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2450 1.2450 -0.0202 -1.62%
2024-10-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2386 1.2386 0.0064 0.52%
2024-10-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2386 1.2386 1.2907 1.2907 -0.0521 -4.04%
2024-10-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2907 1.2907 1.2532 1.2532 0.0375 2.99%
2024-09-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2532 1.2532 1.1989 1.1989 0.0543 4.53%
2024-09-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1989 1.1989 1.1717 1.1717 0.0272 2.32%
2024-09-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1717 1.1717 1.1471 1.1471 0.0246 2.14%
2024-09-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1425 1.1425 0.0046 0.40%
2024-09-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1210 1.1210 0.0215 1.92%
2024-09-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1212 1.1212 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1226 1.1226 -0.0014 -0.12%
2024-09-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1172 1.1172 0.0054 0.48%
2024-09-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1150 1.1150 0.0022 0.20%
2024-09-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1180 1.1180 -0.0030 -0.27%
2024-09-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1214 1.1214 -0.0034 -0.30%
2024-09-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1201 1.1201 0.0013 0.12%
2024-09-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1267 1.1267 -0.0063 -0.56%
2024-09-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1338 1.1338 -0.0071 -0.63%
2024-09-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1313 1.1313 0.0025 0.22%
2024-09-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1333 1.1333 -0.0020 -0.18%
2024-09-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1288 1.1288 0.0045 0.40%
2024-09-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1387 1.1387 -0.0099 -0.87%
2024-08-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1285 1.1285 0.0102 0.90%
2024-08-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1241 1.1241 0.0044 0.39%
2024-08-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1254 1.1254 -0.0013 -0.12%
2024-08-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1293 1.1293 -0.0039 -0.35%
2024-08-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2024-08-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1277 1.1277 0.0015 0.13%
2024-08-22 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1301 1.1301 -0.0024 -0.21%
2024-08-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1318 1.1318 -0.0017 -0.15%
2024-08-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1396 1.1396 -0.0078 -0.68%
2024-08-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1382 1.1382 0.0014 0.12%
2024-08-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1400 1.1400 -0.0018 -0.16%
2024-08-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1391 1.1391 0.0009 0.08%
2024-08-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1455 1.1455 -0.0064 -0.56%
2024-08-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06%
2024-08-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1465 1.1465 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1495 1.1495 -0.0030 -0.26%
2024-08-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1486 1.1486 0.0009 0.08%
2024-08-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1474 1.1474 0.0012 0.10%
2024-08-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1474 1.1474 1.1446 1.1446 0.0028 0.24%
2024-08-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1537 1.1537 -0.0091 -0.79%
2024-08-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1537 1.1537 1.1595 1.1595 -0.0058 -0.50%
2024-08-01 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1640 1.1640 -0.0045 -0.39%
2024-07-31 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1640 1.1640 1.1453 1.1453 0.0187 1.63%
2024-07-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1547 1.1547 -0.0045 -0.39%
2024-07-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1478 1.1478 0.0069 0.60%
2024-07-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1510 1.1510 -0.0032 -0.28%
2024-07-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1587 1.1587 -0.0077 -0.66%
2024-07-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1587 1.1587 1.1753 1.1753 -0.0166 -1.41%
2024-07-22 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1780 1.1780 -0.0027 -0.23%
2024-07-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1771 1.1771 0.0009 0.08%
2024-07-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1737 1.1737 0.0034 0.29%
2024-07-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1766 1.1766 -0.0029 -0.25%
2024-07-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1759 1.1759 0.0007 0.06%
2024-07-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1795 1.1795 -0.0036 -0.31%
2024-07-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1795 1.1795 1.1790 1.1790 0.0005 0.04%
2024-07-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1688 1.1688 0.0102 0.87%
2024-07-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1713 1.1713 -0.0025 -0.21%
2024-07-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1713 1.1713 1.1640 1.1640 0.0073 0.63%
2024-07-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1640 1.1640 1.1726 1.1726 -0.0086 -0.73%
2024-07-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1706 1.1706 0.0020 0.17%
2024-07-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1756 1.1756 -0.0050 -0.43%
2024-07-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1796 1.1796 -0.0040 -0.34%
2024-07-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1796 1.1796 1.1851 1.1851 -0.0055 -0.46%
2024-07-01 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1851 1.1851 1.1815 1.1815 0.0036 0.30%
2024-06-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1815 1.1815 1.1791 1.1791 0.0024 0.20%
2024-06-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1791 1.1791 1.1875 1.1875 -0.0084 -0.71%
2024-06-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1802 1.1802 0.0073 0.62%
2024-06-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1810 1.1810 -0.0008 -0.07%
2024-06-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1905 1.1905 -0.0095 -0.80%
2024-06-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1923 1.1923 -0.0018 -0.15%
2024-06-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1984 1.1984 -0.0061 -0.51%
2024-06-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1984 1.1984 1.2025 1.2025 -0.0041 -0.34%
2024-06-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2025 1.2025 1.2011 1.2011 0.0014 0.12%
2024-06-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2026 1.2026 -0.0015 -0.12%
2024-06-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2026 1.2026 1.2006 1.2006 0.0020 0.17%
2024-06-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2041 1.2041 -0.0035 -0.29%
2024-06-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2041 1.2041 1.2031 1.2031 0.0010 0.08%
2024-06-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2055 1.2055 -0.0024 -0.20%
2024-06-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2055 1.2055 1.2084 1.2084 -0.0029 -0.24%
2024-06-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2100 1.2100 -0.0016 -0.13%
2024-06-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2154 1.2154 -0.0054 -0.44%
2024-06-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2154 1.2154 1.2088 1.2088 0.0066 0.55%
2024-06-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2095 1.2095 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2112 1.2112 -0.0017 -0.14%
2024-05-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2141 1.2141 -0.0029 -0.24%
2024-05-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2145 1.2145 -0.0004 -0.03%
2024-05-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2199 1.2199 -0.0054 -0.44%
2024-05-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2129 1.2129 0.0070 0.58%
2024-05-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2188 1.2188 -0.0059 -0.48%