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易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038)基金凈值查詢(006860)

今天最新凈值 1.2515 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2515
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2742億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一月易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006860)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2515 1.2515 0.0063 0.50%
2025-05-19 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2510 1.2510 0.0005 0.04%
2025-05-16 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2514 1.2514 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2514 1.2514 1.2575 1.2575 -0.0061 -0.49%
2025-05-14 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2550 1.2550 0.0025 0.20%
2025-05-13 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2557 1.2557 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2497 1.2497 0.0060 0.48%
2025-05-09 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2526 1.2526 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2526 1.2526 1.2507 1.2507 0.0019 0.15%
2025-05-07 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2508 1.2508 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2425 1.2425 0.0083 0.67%
2025-04-30 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2399 1.2399 0.0026 0.21%
2025-04-29 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2385 1.2385 0.0014 0.11%
2025-04-28 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2404 1.2404 -0.0019 -0.15%
2025-04-25 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2396 1.2396 0.0008 0.06%
2025-04-24 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2411 1.2411 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2393 1.2393 0.0018 0.15%