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華寶寶裕債券A基金凈值查詢(006826)

今天最新凈值 1.0818 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1788
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5101億
  • 最近資產(chǎn)：8.02億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：王慧
近一月華寶寶裕債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶裕債券A(006826)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006826 華寶寶裕債券A 1.0819 1.1789 1.0818 1.1788 0.0001 0.01%
2025-05-21 006826 華寶寶裕債券A 1.0818 1.1788 1.0817 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-20 006826 華寶寶裕債券A 1.0817 1.1787 1.0811 1.1781 0.0006 0.06%
2025-05-19 006826 華寶寶裕債券A 1.0811 1.1781 1.0803 1.1773 0.0008 0.07%
2025-05-16 006826 華寶寶裕債券A 1.0803 1.1773 1.0812 1.1782 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 006826 華寶寶裕債券A 1.0812 1.1782 1.0811 1.1781 0.0001 0.01%
2025-05-14 006826 華寶寶裕債券A 1.0811 1.1781 1.0810 1.1780 0.0001 0.01%
2025-05-13 006826 華寶寶裕債券A 1.0810 1.1780 1.0796 1.1766 0.0014 0.13%
2025-05-12 006826 華寶寶裕債券A 1.0796 1.1766 1.0840 1.1810 -0.0044 -0.41%
2025-05-09 006826 華寶寶裕債券A 1.0840 1.1810 1.0829 1.1799 0.0011 0.10%
2025-05-08 006826 華寶寶裕債券A 1.0829 1.1799 1.0815 1.1785 0.0014 0.13%
2025-05-07 006826 華寶寶裕債券A 1.0815 1.1785 1.0822 1.1792 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 006826 華寶寶裕債券A 1.0822 1.1792 1.0813 1.1783 0.0009 0.08%
2025-04-30 006826 華寶寶裕債券A 1.0813 1.1783 1.0807 1.1777 0.0006 0.06%
2025-04-29 006826 華寶寶裕債券A 1.0807 1.1777 1.0786 1.1756 0.0021 0.19%
2025-04-28 006826 華寶寶裕債券A 1.0786 1.1756 1.0768 1.1738 0.0018 0.17%
2025-04-25 006826 華寶寶裕債券A 1.0768 1.1738 1.0769 1.1739 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006826 華寶寶裕債券A 1.0769 1.1739 1.0764 1.1734 0.0005 0.05%
2025-04-23 006826 華寶寶裕債券A 1.0764 1.1734 1.0768 1.1738 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%