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大成景盈債券A(大成景盈債券)基金凈值查詢(006811)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1841
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8672億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方孝成 方銳
近一月大成景盈債券A|大成景盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景盈債券A(006811)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006811 大成景盈債券A 1.0322 1.1842 1.0321 1.1841 0.0001 0.01%
2025-05-20 006811 大成景盈債券A 1.0321 1.1841 1.0321 1.1841 0.0000 0.00%
2025-05-19 006811 大成景盈債券A 1.0321 1.1841 1.0316 1.1836 0.0005 0.05%
2025-05-16 006811 大成景盈債券A 1.0316 1.1836 1.0319 1.1839 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006811 大成景盈債券A 1.0319 1.1839 1.0323 1.1843 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006811 大成景盈債券A 1.0323 1.1843 1.0325 1.1845 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006811 大成景盈債券A 1.0325 1.1845 1.0319 1.1839 0.0006 0.06%
2025-05-12 006811 大成景盈債券A 1.0319 1.1839 1.0325 1.1845 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 006811 大成景盈債券A 1.0325 1.1845 1.0321 1.1841 0.0004 0.04%
2025-05-08 006811 大成景盈債券A 1.0321 1.1841 1.0310 1.1830 0.0011 0.11%
2025-05-07 006811 大成景盈債券A 1.0310 1.1830 1.0310 1.1830 0.0000 0.00%
2025-05-06 006811 大成景盈債券A 1.0310 1.1830 1.0308 1.1828 0.0002 0.02%
2025-04-30 006811 大成景盈債券A 1.0308 1.1828 1.0304 1.1824 0.0004 0.04%
2025-04-29 006811 大成景盈債券A 1.0304 1.1824 1.0297 1.1817 0.0007 0.07%
2025-04-28 006811 大成景盈債券A 1.0297 1.1817 1.0295 1.1815 0.0002 0.02%
2025-04-25 006811 大成景盈債券A 1.0295 1.1815 1.0293 1.1813 0.0002 0.02%
2025-04-24 006811 大成景盈債券A 1.0293 1.1813 1.0295 1.1815 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006811 大成景盈債券A 1.0295 1.1815 1.0297 1.1817 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%