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西部利得添盈短債債券C基金凈值查詢(xún)(006807)

今天最新凈值 1.1102 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1102
  • 成立日期：2019-06-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8264億
  • 最近資產(chǎn)：18.43億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
今年以來(lái)西部利得添盈短債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),西部利得添盈短債債券C(006807)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-05-22 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-21 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-05-20 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-19 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-16 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-05-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-05-13 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-05-12 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1098 1.1098 1.1093 1.1093 0.0005 0.05%
2025-05-08 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2025-05-07 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-05-06 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-04-30 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-04-29 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2025-04-28 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-04-25 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-24 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-23 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-04-21 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-18 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-04-17 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-04-16 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-15 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-10 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-04-08 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1084 1.1084 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1084 1.1084 1.1067 1.1067 0.0017 0.15%
2025-04-03 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1067 1.1067 1.1056 1.1056 0.0011 0.10%
2025-04-02 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-01 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-03-31 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-03-28 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-03-27 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-03-26 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
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2025-03-24 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2025-03-21 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-03-20 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-19 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-18 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-03-17 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-03-13 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-12 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-11 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
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2025-03-06 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
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2025-03-04 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
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2025-02-26 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-02-25 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1039 1.1039 1.1044 1.1044 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-02-18 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-02-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-02-12 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-02-11 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-02-07 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-02-06 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
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2025-01-22 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-01-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-01-10 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1046 1.1046 1.1048 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-01-07 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-01-03 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2025-01-02 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%