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西部利得添盈短債債券C基金凈值查詢(006807)

今天最新凈值 1.1102 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1102
  • 成立日期：2019-06-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8264億
  • 最近資產(chǎn)：18.43億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
近一年西部利得添盈短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得添盈短債債券C(006807)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-21 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-05-20 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-19 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-16 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-05-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-05-13 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-05-12 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
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2025-04-17 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-04-16 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
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2025-04-11 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-10 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
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2024-12-17 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
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2024-12-04 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2024-12-03 006807 西部利得添盈短債債券C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
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2024-11-28 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2024-11-27 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2024-11-26 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-11-25 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2024-11-22 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-11-21 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-11-20 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2024-11-19 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2024-11-18 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2024-11-15 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
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2024-06-20 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-06-19 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-06-18 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-06-17 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-06-14 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-06-13 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2024-06-12 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-06-11 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2024-06-07 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2024-06-06 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2024-06-05 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-06-04 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-06-03 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2024-05-31 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-05-30 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-05-29 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2024-05-28 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-05-27 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-05-24 006807 西部利得添盈短債債券C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%