西部利得添盈短債債券A基金凈值查詢(xún)(006806)
今天最新凈值
1.1134
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1234
- 成立日期：2019-06-04
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：16.7912億
- 最近資產(chǎn)：18.43億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰
近一月西部利得添盈短債債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,西部利得添盈短債債券A(006806)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1134 |
1.1234 |
1.1134 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1134 |
1.1234 |
1.1133 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1133 |
1.1233 |
1.1133 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1133 |
1.1233 |
1.1132 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
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1.1232 |
1.1131 |
1.1231 |
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| 2025-05-16 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
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1.1231 |
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| 2025-05-15 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1132 |
1.1232 |
1.1131 |
1.1231 |
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| 2025-05-14 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1131 |
1.1231 |
1.1131 |
1.1231 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
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1.1129 |
1.1229 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1129 |
1.1229 |
1.1130 |
1.1230 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1130 |
1.1230 |
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1.1226 |
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| 2025-05-08 |
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西部利得添盈短債債券A |
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1.1226 |
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1.1222 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1122 |
1.1222 |
1.1121 |
1.1221 |
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| 2025-05-06 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1121 |
1.1221 |
1.1119 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1119 |
1.1219 |
1.1117 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1117 |
1.1217 |
1.1112 |
1.1212 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1112 |
1.1212 |
1.1111 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1111 |
1.1211 |
1.1111 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1111 |
1.1211 |
1.1110 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
