西部利得添盈短債債券A基金凈值查詢(006806)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1234
- 成立日期：2019-06-04
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：16.7912億
- 最近資產(chǎn)：18.43億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰
今年以來,西部利得添盈短債債券A(006806)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
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006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1076 |
1.1176 |
1.1076 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1076 |
1.1176 |
1.1077 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1077 |
1.1177 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1075 |
1.1175 |
1.1072 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006806 |
西部利得添盈短債債券A |
1.1072 |
1.1172 |
1.1067 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
