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富國(guó)短債債券型A基金凈值查詢(006804)

今天最新凈值 1.1792 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1992
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.7494億
  • 最近資產(chǎn)：89.46億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 張波
近一月富國(guó)短債債券型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)短債債券型A(006804)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1794 1.1994 1.1792 1.1992 0.0002 0.02%
2025-05-19 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1792 1.1992 1.1791 1.1991 0.0001 0.01%
2025-05-16 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1791 1.1991 1.1791 1.1991 0.0000 0.00%
2025-05-15 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1791 1.1991 1.1790 1.1990 0.0001 0.01%
2025-05-14 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1790 1.1990 1.1789 1.1989 0.0001 0.01%
2025-05-13 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1789 1.1989 1.1787 1.1987 0.0002 0.02%
2025-05-12 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1787 1.1987 1.1787 1.1987 0.0000 0.00%
2025-05-09 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1787 1.1987 1.1783 1.1983 0.0004 0.03%
2025-05-08 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1783 1.1983 1.1779 1.1979 0.0004 0.03%
2025-05-07 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1779 1.1979 1.1778 1.1978 0.0001 0.01%
2025-05-06 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1778 1.1978 1.1775 1.1975 0.0003 0.03%
2025-04-30 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1775 1.1975 1.1773 1.1973 0.0002 0.02%
2025-04-29 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1773 1.1973 1.1772 1.1972 0.0001 0.01%
2025-04-28 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1772 1.1972 1.1770 1.1970 0.0002 0.02%
2025-04-25 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1770 1.1970 1.1770 1.1970 0.0000 0.00%
2025-04-24 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1770 1.1970 1.1769 1.1969 0.0001 0.01%
2025-04-23 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1769 1.1969 1.1770 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1770 1.1970 1.1769 1.1969 0.0001 0.01%