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富國(guó)短債債券型A基金凈值查詢(xún)(006804)

今天最新凈值 1.1795 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1995
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.7494億
  • 最近資產(chǎn)：33.17億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛(ài)民 張波
近一周富國(guó)短債債券型A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)短債債券型A(006804)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1796 1.1996 1.1795 1.1995 0.0001 0.01%
2025-05-21 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1795 1.1995 1.1794 1.1994 0.0001 0.01%
2025-05-20 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1794 1.1994 1.1792 1.1992 0.0002 0.02%
2025-05-19 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1792 1.1992 1.1791 1.1991 0.0001 0.01%
2025-05-16 006804 富國(guó)短債債券型A 1.1791 1.1991 1.1791 1.1991 0.0000 0.00%