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建信睿興純債債券基金凈值查詢(006791)

今天最新凈值 1.0277 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2117
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3604億
  • 最近資產(chǎn)：28.99億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 劉思 李星佑
近一年建信睿興純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信睿興純債債券(006791)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 006791 建信睿興純債債券 1.0277 1.2117 1.0276 1.2116 0.0001 0.01%
2025-05-20 006791 建信睿興純債債券 1.0276 1.2116 1.0275 1.2115 0.0001 0.01%
2025-05-19 006791 建信睿興純債債券 1.0275 1.2115 1.0272 1.2112 0.0003 0.03%
2025-05-16 006791 建信睿興純債債券 1.0272 1.2112 1.0274 1.2114 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006791 建信睿興純債債券 1.0274 1.2114 1.0273 1.2113 0.0001 0.01%
2025-05-14 006791 建信睿興純債債券 1.0273 1.2113 1.0272 1.2112 0.0001 0.01%
2025-05-13 006791 建信睿興純債債券 1.0272 1.2112 1.0268 1.2108 0.0004 0.04%
2025-05-12 006791 建信睿興純債債券 1.0268 1.2108 1.0270 1.2110 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006791 建信睿興純債債券 1.0270 1.2110 1.0265 1.2105 0.0005 0.05%
2025-05-08 006791 建信睿興純債債券 1.0265 1.2105 1.0259 1.2099 0.0006 0.06%
2025-05-07 006791 建信睿興純債債券 1.0259 1.2099 1.0257 1.2097 0.0002 0.02%
2025-05-06 006791 建信睿興純債債券 1.0257 1.2097 1.0254 1.2094 0.0003 0.03%
2025-04-30 006791 建信睿興純債債券 1.0254 1.2094 1.0252 1.2092 0.0002 0.02%
2025-04-29 006791 建信睿興純債債券 1.0252 1.2092 1.0248 1.2088 0.0004 0.04%
2025-04-28 006791 建信睿興純債債券 1.0248 1.2088 1.0245 1.2085 0.0003 0.03%
2025-04-25 006791 建信睿興純債債券 1.0245 1.2085 1.0246 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006791 建信睿興純債債券 1.0246 1.2086 1.0246 1.2086 0.0000 0.00%
2025-04-23 006791 建信睿興純債債券 1.0246 1.2086 1.0250 1.2090 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006791 建信睿興純債債券 1.0250 1.2090 1.0249 1.2089 0.0001 0.01%
2025-04-21 006791 建信睿興純債債券 1.0249 1.2089 1.0251 1.2091 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006791 建信睿興純債債券 1.0251 1.2091 1.0250 1.2090 0.0001 0.01%
2025-04-17 006791 建信睿興純債債券 1.0250 1.2090 1.0252 1.2092 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006791 建信睿興純債債券 1.0252 1.2092 1.0251 1.2091 0.0001 0.01%
2025-04-15 006791 建信睿興純債債券 1.0251 1.2091 1.0251 1.2091 0.0000 0.00%
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2025-04-10 006791 建信睿興純債債券 1.0249 1.2089 1.0249 1.2089 0.0000 0.00%
2025-04-09 006791 建信睿興純債債券 1.0249 1.2089 1.0249 1.2089 0.0000 0.00%
2025-04-08 006791 建信睿興純債債券 1.0249 1.2089 1.0254 1.2094 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006791 建信睿興純債債券 1.0254 1.2094 1.0233 1.2073 0.0021 0.21%
2025-04-03 006791 建信睿興純債債券 1.0233 1.2073 1.0224 1.2064 0.0009 0.09%
2025-04-02 006791 建信睿興純債債券 1.0224 1.2064 1.0222 1.2062 0.0002 0.02%
2025-04-01 006791 建信睿興純債債券 1.0222 1.2062 1.0222 1.2062 0.0000 0.00%
2025-03-31 006791 建信睿興純債債券 1.0222 1.2062 1.0220 1.2060 0.0002 0.02%
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2025-03-26 006791 建信睿興純債債券 1.0220 1.2060 1.0218 1.2058 0.0002 0.02%
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2025-03-17 006791 建信睿興純債債券 1.0192 1.2032 1.0197 1.2037 -0.0005 -0.05%
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2025-03-13 006791 建信睿興純債債券 1.0193 1.2033 1.0189 1.2029 0.0004 0.04%
2025-03-12 006791 建信睿興純債債券 1.0189 1.2029 1.0183 1.2023 0.0006 0.06%
2025-03-11 006791 建信睿興純債債券 1.0183 1.2023 1.0194 1.2034 -0.0011 -0.11%
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2025-03-07 006791 建信睿興純債債券 1.0197 1.2037 1.0209 1.2049 -0.0012 -0.12%
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2025-03-04 006791 建信睿興純債債券 1.0211 1.2051 1.0211 1.2051 0.0000 0.00%
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2025-02-25 006791 建信睿興純債債券 1.0207 1.2047 1.0208 1.2048 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 006791 建信睿興純債債券 1.0222 1.2062 1.0227 1.2067 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 006791 建信睿興純債債券 1.0227 1.2067 1.0226 1.2066 0.0001 0.01%
2025-02-18 006791 建信睿興純債債券 1.0226 1.2066 1.0230 1.2070 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 006791 建信睿興純債債券 1.0230 1.2070 1.0233 1.2073 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006791 建信睿興純債債券 1.0233 1.2073 1.0236 1.2076 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006791 建信睿興純債債券 1.0236 1.2076 1.0237 1.2077 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006791 建信睿興純債債券 1.0237 1.2077 1.0236 1.2076 0.0001 0.01%
2025-02-11 006791 建信睿興純債債券 1.0236 1.2076 1.0238 1.2078 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 006791 建信睿興純債債券 1.0238 1.2078 1.0240 1.2080 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 006791 建信睿興純債債券 1.0240 1.2080 1.0237 1.2077 0.0003 0.03%
2025-02-06 006791 建信睿興純債債券 1.0237 1.2077 1.0233 1.2073 0.0004 0.04%
2025-02-05 006791 建信睿興純債債券 1.0233 1.2073 1.0229 1.2069 0.0004 0.04%
2025-01-27 006791 建信睿興純債債券 1.0229 1.2069 1.0223 1.2063 0.0006 0.06%
2025-01-22 006791 建信睿興純債債券 1.0227 1.2067 1.0225 1.2065 0.0002 0.02%
2025-01-14 006791 建信睿興純債債券 1.0233 1.2073 1.0232 1.2072 0.0001 0.01%
2025-01-13 006791 建信睿興純債債券 1.0232 1.2072 1.0621 1.2081 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006791 建信睿興純債債券 1.0621 1.2081 1.0623 1.2083 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006791 建信睿興純債債券 1.0623 1.2083 1.0629 1.2089 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 006791 建信睿興純債債券 1.0629 1.2089 1.0633 1.2093 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006791 建信睿興純債債券 1.0633 1.2093 1.0641 1.2101 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006791 建信睿興純債債券 1.0641 1.2101 1.0640 1.2100 0.0001 0.01%
2025-01-03 006791 建信睿興純債債券 1.0640 1.2100 1.0632 1.2092 0.0008 0.08%
2025-01-02 006791 建信睿興純債債券 1.0632 1.2092 1.0625 1.2085 0.0007 0.07%
2024-12-31 006791 建信睿興純債債券 1.0625 1.2085 1.0619 1.2079 0.0006 0.06%
2024-12-26 006791 建信睿興純債債券 1.0612 1.2072 1.0606 1.2066 0.0006 0.06%
2024-12-25 006791 建信睿興純債債券 1.0606 1.2066 1.0613 1.2073 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 006791 建信睿興純債債券 1.0613 1.2073 1.0618 1.2078 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 006791 建信睿興純債債券 1.0618 1.2078 1.0613 1.2073 0.0005 0.05%
2024-12-20 006791 建信睿興純債債券 1.0613 1.2073 1.0597 1.2057 0.0016 0.15%
2024-12-19 006791 建信睿興純債債券 1.0597 1.2057 1.0593 1.2053 0.0004 0.04%
2024-12-18 006791 建信睿興純債債券 1.0593 1.2053 1.0599 1.2059 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 006791 建信睿興純債債券 1.0599 1.2059 1.0604 1.2064 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006791 建信睿興純債債券 1.0604 1.2064 1.0589 1.2049 0.0015 0.14%
2024-12-13 006791 建信睿興純債債券 1.0589 1.2049 1.0573 1.2033 0.0016 0.15%
2024-12-12 006791 建信睿興純債債券 1.0573 1.2033 1.0566 1.2026 0.0007 0.07%
2024-12-11 006791 建信睿興純債債券 1.0566 1.2026 1.0563 1.2023 0.0003 0.03%
2024-12-10 006791 建信睿興純債債券 1.0563 1.2023 1.0547 1.2007 0.0016 0.15%
2024-12-09 006791 建信睿興純債債券 1.0547 1.2007 1.0540 1.2000 0.0007 0.07%
2024-12-06 006791 建信睿興純債債券 1.0540 1.2000 1.0541 1.2001 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006791 建信睿興純債債券 1.0541 1.2001 1.0539 1.1999 0.0002 0.02%
2024-12-04 006791 建信睿興純債債券 1.0539 1.1999 1.0533 1.1993 0.0006 0.06%
2024-12-03 006791 建信睿興純債債券 1.0533 1.1993 1.0534 1.1994 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006791 建信睿興純債債券 1.0534 1.1994 1.0516 1.1976 0.0018 0.17%
2024-11-29 006791 建信睿興純債債券 1.0516 1.1976 1.0510 1.1970 0.0006 0.06%
2024-11-28 006791 建信睿興純債債券 1.0510 1.1970 1.0507 1.1967 0.0003 0.03%
2024-11-27 006791 建信睿興純債債券 1.0507 1.1967 1.0506 1.1966 0.0001 0.01%
2024-11-26 006791 建信睿興純債債券 1.0506 1.1966 1.0506 1.1966 0.0000 0.00%
2024-11-25 006791 建信睿興純債債券 1.0506 1.1966 1.0502 1.1962 0.0004 0.04%
2024-11-22 006791 建信睿興純債債券 1.0502 1.1962 1.0501 1.1961 0.0001 0.01%
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2024-05-30 006791 建信睿興純債債券 1.0359 1.1819 1.0360 1.1820 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 006791 建信睿興純債債券 1.0360 1.1820 1.0358 1.1818 0.0002 0.02%
2024-05-28 006791 建信睿興純債債券 1.0358 1.1818 1.0355 1.1815 0.0003 0.03%
2024-05-27 006791 建信睿興純債債券 1.0355 1.1815 1.0353 1.1813 0.0002 0.02%
2024-05-24 006791 建信睿興純債債券 1.0353 1.1813 1.0353 1.1813 0.0000 0.00%
2024-05-23 006791 建信睿興純債債券 1.0353 1.1813 1.0350 1.1810 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%