建信睿興純債債券基金凈值查詢(006791)
今天最新凈值
1.0277
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2117
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.3604億
- 最近資產(chǎn)：28.99億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 劉思 李星佑
近一月,建信睿興純債債券(006791)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006791 |
建信睿興純債債券 |
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| 2025-05-21 |
006791 |
建信睿興純債債券 |
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| 2025-05-20 |
006791 |
建信睿興純債債券 |
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| 2025-05-19 |
006791 |
建信睿興純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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建信睿興純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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建信睿興純債債券 |
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1.2086 |
1.0246 |
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| 2025-04-23 |
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-0.04% |
