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富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A(富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(006748)

今天最新凈值 1.8296 0.0122 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8235 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：2.1199
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0957億
  • 最近資產(chǎn)：8.59億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近半年富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A|富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A(006748)基金累計(jì)收益率-2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8235 2.1138 1.8296 2.1199 -0.0061 -0.33%
2025-05-21 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8296 2.1199 1.8174 2.1077 0.0122 0.67%
2025-05-20 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8174 2.1077 1.8089 2.0992 0.0085 0.47%
2025-05-19 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8089 2.0992 1.8065 2.0968 0.0024 0.13%
2025-05-16 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8065 2.0968 1.8080 2.0983 -0.0015 -0.08%
2025-05-15 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8080 2.0983 1.8200 2.1103 -0.0120 -0.66%
2025-05-14 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8200 2.1103 1.8111 2.1014 0.0089 0.49%
2025-05-13 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8111 2.1014 1.8015 2.0918 0.0096 0.53%
2025-05-12 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8015 2.0918 1.7892 2.0795 0.0123 0.69%
2025-05-09 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7892 2.0795 1.7880 2.0783 0.0012 0.07%
2025-05-08 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7880 2.0783 1.7813 2.0716 0.0067 0.38%
2025-05-07 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7813 2.0716 1.7710 2.0613 0.0103 0.58%
2025-05-06 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7710 2.0613 1.7586 2.0489 0.0124 0.71%
2025-04-30 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7586 2.0489 1.7691 2.0594 -0.0105 -0.59%
2025-04-29 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7691 2.0594 1.7678 2.0581 0.0013 0.07%
2025-04-28 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7678 2.0581 1.7818 2.0721 -0.0140 -0.79%
2025-04-25 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7818 2.0721 1.7830 2.0733 -0.0012 -0.07%
2025-04-24 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7830 2.0733 1.7790 2.0693 0.0040 0.22%
2025-04-23 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7790 2.0693 1.7705 2.0608 0.0085 0.48%
2025-04-22 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7705 2.0608 1.7685 2.0588 0.0020 0.11%
2025-04-21 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7685 2.0588 1.7611 2.0514 0.0074 0.42%
2025-04-18 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7611 2.0514 1.7609 2.0512 0.0002 0.01%
2025-04-17 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7609 2.0512 1.7585 2.0488 0.0024 0.14%
2025-04-16 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7585 2.0488 1.7647 2.0550 -0.0062 -0.35%
2025-04-15 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7647 2.0550 1.7582 2.0485 0.0065 0.37%
2025-04-14 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7582 2.0485 1.7461 2.0364 0.0121 0.69%
2025-04-11 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7461 2.0364 1.7511 2.0414 -0.0050 -0.29%
2025-04-10 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7511 2.0414 1.7215 2.0118 0.0296 1.72%
2025-04-09 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7215 2.0118 1.7141 2.0044 0.0074 0.43%
2025-04-08 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7141 2.0044 1.6933 1.9836 0.0208 1.23%
2025-04-07 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6933 1.9836 1.8327 2.1230 -0.1394 -7.61%
2025-04-03 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8327 2.1230 1.8527 2.1430 -0.0200 -1.08%
2025-04-02 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8527 2.1430 1.8494 2.1397 0.0033 0.18%
2025-04-01 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8494 2.1397 1.8362 2.1265 0.0132 0.72%
2025-03-31 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8362 2.1265 1.8519 2.1422 -0.0157 -0.85%
2025-03-28 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8519 2.1422 1.8678 2.1581 -0.0159 -0.85%
2025-03-27 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8678 2.1581 1.8658 2.1561 0.0020 0.11%
2025-03-26 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8658 2.1561 1.8730 2.1633 -0.0072 -0.38%
2025-03-25 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8730 2.1633 1.8628 2.1531 0.0102 0.55%
2025-03-24 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8628 2.1531 1.8511 2.1414 0.0117 0.63%
2025-03-21 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8511 2.1414 1.8572 2.1475 -0.0061 -0.33%
2025-03-20 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8572 2.1475 1.8660 2.1563 -0.0088 -0.47%
2025-03-19 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8660 2.1563 1.8685 2.1588 -0.0025 -0.13%
2025-03-18 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8685 2.1588 1.8683 2.1586 0.0002 0.01%
2025-03-17 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8683 2.1586 1.8687 2.1590 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8687 2.1590 1.8472 2.1375 0.0215 1.16%
2025-03-13 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8472 2.1375 1.8409 2.1312 0.0063 0.34%
2025-03-12 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8409 2.1312 1.8427 2.1330 -0.0018 -0.10%
2025-03-11 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8427 2.1330 1.8332 2.1235 0.0095 0.52%
2025-03-10 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8332 2.1235 1.8259 2.1162 0.0073 0.40%
2025-03-07 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8259 2.1162 1.8205 2.1108 0.0054 0.30%
2025-03-06 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8205 2.1108 1.8103 2.1006 0.0102 0.56%
2025-03-05 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8103 2.1006 1.8061 2.0964 0.0042 0.23%
2025-03-04 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8061 2.0964 1.8021 2.0924 0.0040 0.22%
2025-03-03 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8021 2.0924 1.7935 2.0838 0.0086 0.48%
2025-02-28 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7935 2.0838 1.8137 2.1040 -0.0202 -1.11%
2025-02-27 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8137 2.1040 1.8101 2.1004 0.0036 0.20%
2025-02-26 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8101 2.1004 1.7895 2.0798 0.0206 1.15%
2025-02-25 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7895 2.0798 1.8059 2.0962 -0.0164 -0.91%
2025-02-24 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8059 2.0962 1.8021 2.0924 0.0038 0.21%
2025-02-21 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8021 2.0924 1.8034 2.0937 -0.0013 -0.07%
2025-02-20 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8034 2.0937 1.8062 2.0965 -0.0028 -0.16%
2025-02-19 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8062 2.0965 1.7980 2.0883 0.0082 0.46%
2025-02-18 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7980 2.0883 1.8087 2.0990 -0.0107 -0.59%
2025-02-17 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8087 2.0990 1.8207 2.1110 -0.0120 -0.66%
2025-02-14 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8207 2.1110 1.8227 2.1130 -0.0020 -0.11%
2025-02-13 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8227 2.1130 1.8294 2.1197 -0.0067 -0.37%
2025-02-12 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8294 2.1197 1.8252 2.1155 0.0042 0.23%
2025-02-11 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8252 2.1155 1.8181 2.1084 0.0071 0.39%
2025-02-10 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8181 2.1084 1.8239 2.1142 -0.0058 -0.32%
2025-02-07 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8239 2.1142 1.8132 2.1035 0.0107 0.59%
2025-02-06 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8132 2.1035 1.8081 2.0984 0.0051 0.28%
2025-02-05 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8081 2.0984 1.8464 2.1367 -0.0383 -2.07%
2025-01-27 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8464 2.1367 1.8300 2.1203 0.0164 0.90%
2025-01-22 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8138 2.1041 1.8242 2.1145 -0.0104 -0.57%
2025-01-14 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8088 2.0991 1.7709 2.0612 0.0379 2.14%
2025-01-13 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7709 2.0612 1.7801 2.0704 -0.0092 -0.52%
2025-01-10 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7801 2.0704 1.8024 2.0927 -0.0223 -1.24%
2025-01-09 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8024 2.0927 1.8196 2.1099 -0.0172 -0.95%
2025-01-08 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8196 2.1099 1.8196 2.1099 0.0000 0.00%
2025-01-07 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8196 2.1099 1.8202 2.1105 -0.0006 -0.03%
2025-01-06 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8202 2.1105 1.8215 2.1118 -0.0013 -0.07%
2025-01-03 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8215 2.1118 1.8395 2.1298 -0.0180 -0.98%
2025-01-02 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8395 2.1298 1.8703 2.1606 -0.0308 -1.65%
2024-12-31 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8703 2.1606 1.8864 2.1767 -0.0161 -0.85%
2024-12-26 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8795 2.1698 1.8778 2.1681 0.0017 0.09%
2024-12-25 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8778 2.1681 1.8783 2.1686 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8783 2.1686 1.8509 2.1412 0.0274 1.48%
2024-12-23 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8509 2.1412 1.8554 2.1457 -0.0045 -0.24%
2024-12-20 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8554 2.1457 1.8618 2.1521 -0.0064 -0.34%
2024-12-19 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8618 2.1521 1.8693 2.1596 -0.0075 -0.40%
2024-12-18 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8693 2.1596 1.8619 2.1522 0.0074 0.40%
2024-12-17 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8619 2.1522 2.0782 2.1602 -0.0080 -0.38%
2024-12-16 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0782 2.1602 2.0772 2.1592 0.0010 0.05%
2024-12-13 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0772 2.1592 2.1220 2.2040 -0.0448 -2.11%
2024-12-12 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.1220 2.2040 2.1032 2.1852 0.0188 0.89%
2024-12-11 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.1032 2.1852 2.0831 2.1651 0.0201 0.96%
2024-12-10 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0831 2.1651 2.0759 2.1579 0.0072 0.35%
2024-12-09 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0759 2.1579 2.0823 2.1643 -0.0064 -0.31%
2024-12-06 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0823 2.1643 2.0597 2.1417 0.0226 1.10%
2024-12-05 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0597 2.1417 2.0625 2.1445 -0.0028 -0.14%
2024-12-04 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0625 2.1445 2.0695 2.1515 -0.0070 -0.34%
2024-12-03 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0695 2.1515 2.0657 2.1477 0.0038 0.18%
2024-12-02 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0657 2.1477 2.0515 2.1335 0.0142 0.69%
2024-11-29 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0515 2.1335 2.0325 2.1145 0.0190 0.93%
2024-11-28 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0325 2.1145 2.0495 2.1315 -0.0170 -0.83%
2024-11-27 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0495 2.1315 2.0274 2.1094 0.0221 1.09%
2024-11-26 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0274 2.1094 2.0376 2.1196 -0.0102 -0.50%
2024-11-25 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0376 2.1196 2.0281 2.1101 0.0095 0.47%