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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(006745)

今天最新凈值 1.0180 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1960
  • 成立日期：2019-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.3713億
  • 最近資產(chǎn)：84.62億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平 張順晨
近半年交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0180 1.1960 1.0180 1.1960 0.0000 0.00%
2025-05-22 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0180 1.1960 1.0179 1.1959 0.0001 0.01%
2025-05-21 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0179 1.1959 1.0179 1.1959 0.0000 0.00%
2025-05-20 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0179 1.1959 1.0180 1.1960 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0180 1.1960 1.0176 1.1956 0.0004 0.04%
2025-05-16 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0176 1.1956 1.0178 1.1958 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0178 1.1958 1.0182 1.1962 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0182 1.1962 1.0186 1.1966 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0186 1.1966 1.0181 1.1961 0.0005 0.05%
2025-05-12 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0181 1.1961 1.0189 1.1969 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0189 1.1969 1.0186 1.1966 0.0003 0.03%
2025-05-08 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0186 1.1966 1.0175 1.1955 0.0011 0.11%
2025-05-07 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0175 1.1955 1.0174 1.1954 0.0001 0.01%
2025-05-06 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0174 1.1954 1.0174 1.1954 0.0000 0.00%
2025-04-30 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0174 1.1954 1.0170 1.1950 0.0004 0.04%
2025-04-29 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0170 1.1950 1.0162 1.1942 0.0008 0.08%
2025-04-28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0162 1.1942 1.0157 1.1937 0.0005 0.05%
2025-04-25 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0157 1.1937 1.0156 1.1936 0.0001 0.01%
2025-04-24 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0156 1.1936 1.0158 1.1938 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0158 1.1938 1.0161 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0161 1.1941 1.0157 1.1937 0.0004 0.04%
2025-04-21 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0157 1.1937 1.0161 1.1941 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0161 1.1941 1.0160 1.1940 0.0001 0.01%
2025-04-17 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0160 1.1940 1.0162 1.1942 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0162 1.1942 1.0159 1.1939 0.0003 0.03%
2025-04-15 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0159 1.1939 1.0159 1.1939 0.0000 0.00%
2025-04-14 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0159 1.1939 1.0159 1.1939 0.0000 0.00%
2025-04-11 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0159 1.1939 1.0157 1.1937 0.0002 0.02%
2025-04-10 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0157 1.1937 1.0153 1.1933 0.0004 0.04%
2025-04-09 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0153 1.1933 1.0151 1.1931 0.0002 0.02%
2025-04-08 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0151 1.1931 1.0165 1.1945 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0165 1.1945 1.0146 1.1926 0.0019 0.19%
2025-04-03 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0146 1.1926 1.0125 1.1905 0.0021 0.21%
2025-04-02 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0125 1.1905 1.0119 1.1899 0.0006 0.06%
2025-04-01 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0119 1.1899 1.0118 1.1898 0.0001 0.01%
2025-03-31 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0118 1.1898 1.0117 1.1897 0.0001 0.01%
2025-03-28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0117 1.1897 1.0116 1.1896 0.0001 0.01%
2025-03-27 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0116 1.1896 1.0116 1.1896 0.0000 0.00%
2025-03-26 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0116 1.1896 1.0113 1.1893 0.0003 0.03%
2025-03-25 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0113 1.1893 1.0111 1.1891 0.0002 0.02%
2025-03-24 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0111 1.1891 1.0110 1.1890 0.0001 0.01%
2025-03-21 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0110 1.1890 1.0112 1.1892 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0112 1.1892 1.0102 1.1882 0.0010 0.10%
2025-03-19 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0102 1.1882 1.0101 1.1881 0.0001 0.01%
2025-03-18 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0101 1.1881 1.0099 1.1879 0.0002 0.02%
2025-03-17 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0099 1.1879 1.0110 1.1890 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0110 1.1890 1.0106 1.1886 0.0004 0.04%
2025-03-13 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0106 1.1886 1.0100 1.1880 0.0006 0.06%
2025-03-12 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0100 1.1880 1.0090 1.1870 0.0010 0.10%
2025-03-11 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0090 1.1870 1.0103 1.1883 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0103 1.1883 1.0104 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0104 1.1884 1.0122 1.1902 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0122 1.1902 1.0133 1.1913 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0133 1.1913 1.0131 1.1911 0.0002 0.02%
2025-03-04 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0131 1.1911 1.0133 1.1913 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0133 1.1913 1.0120 1.1900 0.0013 0.13%
2025-02-28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0120 1.1900 1.0111 1.1891 0.0009 0.09%
2025-02-27 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0111 1.1891 1.0121 1.1901 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0121 1.1901 1.0120 1.1900 0.0001 0.01%
2025-02-25 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0120 1.1900 1.0114 1.1894 0.0006 0.06%
2025-02-24 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1894 1.0131 1.1911 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0131 1.1911 1.0142 1.1922 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0142 1.1922 1.0154 1.1934 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0154 1.1934 1.0149 1.1929 0.0005 0.05%
2025-02-18 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0149 1.1929 1.0155 1.1935 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0155 1.1935 1.0166 1.1946 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0166 1.1946 1.0178 1.1958 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0178 1.1958 1.0181 1.1961 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0181 1.1961 1.0183 1.1963 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0183 1.1963 1.0181 1.1961 0.0002 0.02%
2025-02-10 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0181 1.1961 1.0193 1.1973 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0193 1.1973 1.0196 1.1976 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0196 1.1976 1.0188 1.1968 0.0008 0.08%
2025-02-05 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0188 1.1968 1.0178 1.1958 0.0010 0.10%
2025-01-27 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0178 1.1958 1.0162 1.1942 0.0016 0.16%
2025-01-22 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0170 1.1950 1.0171 1.1951 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0172 1.1952 1.0159 1.1939 0.0013 0.13%
2025-01-13 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0159 1.1939 1.0171 1.1951 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0171 1.1951 1.0168 1.1948 0.0003 0.03%
2025-01-09 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0168 1.1948 1.0180 1.1960 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0180 1.1960 1.0186 1.1966 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0186 1.1966 1.0197 1.1977 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0197 1.1977 1.0195 1.1975 0.0002 0.02%
2025-01-03 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0195 1.1975 1.0194 1.1974 0.0001 0.01%
2025-01-02 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0194 1.1974 1.0183 1.1963 0.0011 0.11%
2024-12-31 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0183 1.1963 1.0179 1.1959 0.0004 0.04%
2024-12-26 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0170 1.1950 1.0164 1.1944 0.0006 0.06%
2024-12-25 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0164 1.1944 1.0171 1.1951 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0171 1.1951 1.0177 1.1957 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0177 1.1957 1.0459 1.1949 0.0008 0.08%
2024-12-20 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0459 1.1949 1.0439 1.1929 0.0020 0.19%
2024-12-19 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0439 1.1929 1.0433 1.1923 0.0006 0.06%
2024-12-18 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0433 1.1923 1.0438 1.1928 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0438 1.1928 1.0441 1.1931 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0441 1.1931 1.0427 1.1917 0.0014 0.13%
2024-12-13 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0427 1.1917 1.0406 1.1896 0.0021 0.20%
2024-12-12 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0406 1.1896 1.0399 1.1889 0.0007 0.07%
2024-12-11 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0399 1.1889 1.0392 1.1882 0.0007 0.07%
2024-12-10 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0392 1.1882 1.0372 1.1862 0.0020 0.19%
2024-12-09 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0372 1.1862 1.0363 1.1853 0.0009 0.09%
2024-12-06 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0363 1.1853 1.0365 1.1855 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0365 1.1855 1.0364 1.1854 0.0001 0.01%
2024-12-04 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0364 1.1854 1.0356 1.1846 0.0008 0.08%
2024-12-03 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0356 1.1846 1.0358 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0358 1.1848 1.0335 1.1825 0.0023 0.22%
2024-11-29 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0335 1.1825 1.0325 1.1815 0.0010 0.10%
2024-11-28 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0325 1.1815 1.0319 1.1809 0.0006 0.06%
2024-11-27 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0319 1.1809 1.0318 1.1808 0.0001 0.01%
2024-11-26 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0318 1.1808 1.0318 1.1808 0.0000 0.00%
2024-11-25 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0318 1.1808 1.0315 1.1805 0.0003 0.03%