南方臻元債券A(南方臻元)基金凈值查詢(006742)

今天最新凈值 1.1655 0.0004 0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2305
成立日期：2019-02-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.4207億
最近資產(chǎn)：15.47億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：何康杜才超

今年以來南方臻元債券A|南方臻元基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,南方臻元債券A(006742)基金累計(jì)收益率1.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006742	南方臻元債券A	1.1659	1.2309	1.1655	1.2305	0.0004	0.03%
2025-05-22	006742	南方臻元債券A	1.1655	1.2305	1.1651	1.2301	0.0004	0.03%
2025-05-21	006742	南方臻元債券A	1.1651	1.2301	1.1648	1.2298	0.0003	0.03%
2025-05-20	006742	南方臻元債券A	1.1648	1.2298	1.1643	1.2293	0.0005	0.04%
2025-05-19	006742	南方臻元債券A	1.1643	1.2293	1.1634	1.2284	0.0009	0.08%
2025-05-16	006742	南方臻元債券A	1.1634	1.2284	1.1639	1.2289	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	006742	南方臻元債券A	1.1639	1.2289	1.1639	1.2289	0.0000	0.00%
2025-05-14	006742	南方臻元債券A	1.1639	1.2289	1.1639	1.2289	0.0000	0.00%
2025-05-13	006742	南方臻元債券A	1.1639	1.2289	1.1633	1.2283	0.0006	0.05%
2025-05-12	006742	南方臻元債券A	1.1633	1.2283	1.1642	1.2292	-0.0009	-0.08%

2025-05-09	006742	南方臻元債券A	1.1642	1.2292	1.1633	1.2283	0.0009	0.08%
2025-05-08	006742	南方臻元債券A	1.1633	1.2283	1.1622	1.2272	0.0011	0.09%
2025-05-07	006742	南方臻元債券A	1.1622	1.2272	1.1625	1.2275	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	006742	南方臻元債券A	1.1625	1.2275	1.1621	1.2271	0.0004	0.03%
2025-04-30	006742	南方臻元債券A	1.1621	1.2271	1.1616	1.2266	0.0005	0.04%
2025-04-29	006742	南方臻元債券A	1.1616	1.2266	1.1610	1.2260	0.0006	0.05%
2025-04-28	006742	南方臻元債券A	1.1610	1.2260	1.1608	1.2258	0.0002	0.02%
2025-04-25	006742	南方臻元債券A	1.1608	1.2258	1.1610	1.2260	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	006742	南方臻元債券A	1.1610	1.2260	1.1614	1.2264	-0.0004	-0.03%
2025-04-23	006742	南方臻元債券A	1.1614	1.2264	1.1618	1.2268	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	006742	南方臻元債券A	1.1618	1.2268	1.1616	1.2266	0.0002	0.02%
2025-04-21	006742	南方臻元債券A	1.1616	1.2266	1.1617	1.2267	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	006742	南方臻元債券A	1.1617	1.2267	1.1616	1.2266	0.0001	0.01%
2025-04-17	006742	南方臻元債券A	1.1616	1.2266	1.1618	1.2268	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	006742	南方臻元債券A	1.1618	1.2268	1.1617	1.2267	0.0001	0.01%

2025-04-15	006742	南方臻元債券A	1.1617	1.2267	1.1617	1.2267	0.0000	0.00%
2025-04-14	006742	南方臻元債券A	1.1617	1.2267	1.1618	1.2268	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	006742	南方臻元債券A	1.1618	1.2268	1.1618	1.2268	0.0000	0.00%
2025-04-10	006742	南方臻元債券A	1.1618	1.2268	1.1622	1.2272	-0.0004	-0.03%
2025-04-09	006742	南方臻元債券A	1.1622	1.2272	1.1620	1.2270	0.0002	0.02%
2025-04-08	006742	南方臻元債券A	1.1620	1.2270	1.1640	1.2290	-0.0020	-0.17%
2025-04-07	006742	南方臻元債券A	1.1640	1.2290	1.1593	1.2243	0.0047	0.41%
2025-04-03	006742	南方臻元債券A	1.1593	1.2243	1.1553	1.2203	0.0040	0.35%
2025-04-02	006742	南方臻元債券A	1.1553	1.2203	1.1533	1.2183	0.0020	0.17%
2025-04-01	006742	南方臻元債券A	1.1533	1.2183	1.1527	1.2177	0.0006	0.05%
2025-03-31	006742	南方臻元債券A	1.1527	1.2177	1.1525	1.2175	0.0002	0.02%
2025-03-28	006742	南方臻元債券A	1.1525	1.2175	1.1533	1.2183	-0.0008	-0.07%
2025-03-27	006742	南方臻元債券A	1.1533	1.2183	1.1528	1.2178	0.0005	0.04%
2025-03-26	006742	南方臻元債券A	1.1528	1.2178	1.1520	1.2170	0.0008	0.07%
2025-03-25	006742	南方臻元債券A	1.1520	1.2170	1.1515	1.2165	0.0005	0.04%
2025-03-24	006742	南方臻元債券A	1.1515	1.2165	1.1510	1.2160	0.0005	0.04%
2025-03-21	006742	南方臻元債券A	1.1510	1.2160	1.1507	1.2157	0.0003	0.03%
2025-03-20	006742	南方臻元債券A	1.1507	1.2157	1.1495	1.2145	0.0012	0.10%
2025-03-19	006742	南方臻元債券A	1.1495	1.2145	1.1488	1.2138	0.0007	0.06%
2025-03-18	006742	南方臻元債券A	1.1488	1.2138	1.1485	1.2135	0.0003	0.03%
2025-03-17	006742	南方臻元債券A	1.1485	1.2135	1.1496	1.2146	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	006742	南方臻元債券A	1.1496	1.2146	1.1488	1.2138	0.0008	0.07%
2025-03-13	006742	南方臻元債券A	1.1488	1.2138	1.1482	1.2132	0.0006	0.05%
2025-03-12	006742	南方臻元債券A	1.1482	1.2132	1.1474	1.2124	0.0008	0.07%
2025-03-11	006742	南方臻元債券A	1.1474	1.2124	1.1484	1.2134	-0.0010	-0.09%
2025-03-10	006742	南方臻元債券A	1.1484	1.2134	1.1488	1.2138	-0.0004	-0.03%
2025-03-07	006742	南方臻元債券A	1.1488	1.2138	1.1505	1.2155	-0.0017	-0.15%
2025-03-06	006742	南方臻元債券A	1.1505	1.2155	1.1520	1.2170	-0.0015	-0.13%
2025-03-05	006742	南方臻元債券A	1.1520	1.2170	1.1513	1.2163	0.0007	0.06%
2025-03-04	006742	南方臻元債券A	1.1513	1.2163	1.1510	1.2160	0.0003	0.03%
2025-03-03	006742	南方臻元債券A	1.1510	1.2160	1.1498	1.2148	0.0012	0.10%
2025-02-28	006742	南方臻元債券A	1.1498	1.2148	1.1490	1.2140	0.0008	0.07%
2025-02-27	006742	南方臻元債券A	1.1490	1.2140	1.1499	1.2149	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	006742	南方臻元債券A	1.1499	1.2149	1.1499	1.2149	0.0000	0.00%
2025-02-25	006742	南方臻元債券A	1.1499	1.2149	1.1495	1.2145	0.0004	0.03%
2025-02-24	006742	南方臻元債券A	1.1495	1.2145	1.1522	1.2172	-0.0027	-0.23%
2025-02-21	006742	南方臻元債券A	1.1522	1.2172	1.1538	1.2188	-0.0016	-0.14%
2025-02-20	006742	南方臻元債券A	1.1538	1.2188	1.1554	1.2204	-0.0016	-0.14%
2025-02-19	006742	南方臻元債券A	1.1554	1.2204	1.1548	1.2198	0.0006	0.05%
2025-02-18	006742	南方臻元債券A	1.1548	1.2198	1.1558	1.2208	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	006742	南方臻元債券A	1.1558	1.2208	1.1574	1.2224	-0.0016	-0.14%
2025-02-14	006742	南方臻元債券A	1.1574	1.2224	1.1585	1.2235	-0.0011	-0.09%
2025-02-13	006742	南方臻元債券A	1.1585	1.2235	1.1584	1.2234	0.0001	0.01%
2025-02-12	006742	南方臻元債券A	1.1584	1.2234	1.1586	1.2236	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	006742	南方臻元債券A	1.1586	1.2236	1.1580	1.2230	0.0006	0.05%
2025-02-10	006742	南方臻元債券A	1.1580	1.2230	1.1591	1.2241	-0.0011	-0.09%
2025-02-07	006742	南方臻元債券A	1.1591	1.2241	1.1590	1.2240	0.0001	0.01%
2025-02-06	006742	南方臻元債券A	1.1590	1.2240	1.1580	1.2230	0.0010	0.09%
2025-02-05	006742	南方臻元債券A	1.1580	1.2230	1.1564	1.2214	0.0016	0.14%
2025-01-27	006742	南方臻元債券A	1.1564	1.2214	1.1547	1.2197	0.0017	0.15%
2025-01-22	006742	南方臻元債券A	1.1551	1.2201	1.1549	1.2199	0.0002	0.02%
2025-01-14	006742	南方臻元債券A	1.1558	1.2208	1.1554	1.2204	0.0004	0.03%
2025-01-13	006742	南方臻元債券A	1.1554	1.2204	1.1559	1.2209	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	006742	南方臻元債券A	1.1559	1.2209	1.1559	1.2209	0.0000	0.00%
2025-01-09	006742	南方臻元債券A	1.1559	1.2209	1.1571	1.2221	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	006742	南方臻元債券A	1.1571	1.2221	1.1574	1.2224	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006742	南方臻元債券A	1.1574	1.2224	1.1585	1.2235	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	006742	南方臻元債券A	1.1585	1.2235	1.1581	1.2231	0.0004	0.03%
2025-01-03	006742	南方臻元債券A	1.1581	1.2231	1.1571	1.2221	0.0010	0.09%
2025-01-02	006742	南方臻元債券A	1.1571	1.2221	1.1533	1.2183	0.0038	0.33%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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