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南方臻元債券A(南方臻元)基金凈值查詢(006742)

今天最新凈值 1.1651 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2301
  • 成立日期：2019-02-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4207億
  • 最近資產(chǎn)：15.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 杜才超
近一周南方臻元債券A|南方臻元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方臻元債券A(006742)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006742 南方臻元債券A 1.1655 1.2305 1.1651 1.2301 0.0004 0.03%
2025-05-21 006742 南方臻元債券A 1.1651 1.2301 1.1648 1.2298 0.0003 0.03%
2025-05-20 006742 南方臻元債券A 1.1648 1.2298 1.1643 1.2293 0.0005 0.04%
2025-05-19 006742 南方臻元債券A 1.1643 1.2293 1.1634 1.2284 0.0009 0.08%
2025-05-16 006742 南方臻元債券A 1.1634 1.2284 1.1639 1.2289 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%