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工銀尊利中短債債券C基金凈值查詢(006741)

今天最新凈值 1.1257 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1581
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0241億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
近一年工銀尊利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀尊利中短債債券C(006741)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1257 1.1581 1.1257 1.1581 0.0000 0.00%
2025-05-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1257 1.1581 1.1256 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1256 1.1580 0.0000 0.00%
2025-05-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1254 1.1578 0.0002 0.02%
2025-05-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1254 1.1578 1.1256 1.1580 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1255 1.1579 0.0001 0.01%
2025-05-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1255 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1253 1.1577 0.0002 0.02%
2025-05-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1253 1.1577 1.1253 1.1577 0.0000 0.00%
2025-05-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1253 1.1577 1.1249 1.1573 0.0004 0.04%
2025-05-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1249 1.1573 1.1244 1.1568 0.0005 0.04%
2025-05-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1244 1.1568 1.1242 1.1566 0.0002 0.02%
2025-05-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1241 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1239 1.1563 0.0002 0.02%
2025-04-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1236 1.1560 0.0003 0.03%
2025-04-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1234 1.1558 0.0002 0.02%
2025-04-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1234 1.1558 1.1235 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1235 1.1559 1.1236 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1238 1.1562 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1237 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1237 1.1561 1.1238 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1238 1.1562 0.0000 0.00%
2025-04-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1239 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1238 1.1562 0.0001 0.01%
2025-04-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1238 1.1562 0.0000 0.00%
2025-04-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1237 1.1561 0.0001 0.01%
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2025-04-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1236 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1236 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1239 1.1563 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1227 1.1551 0.0012 0.11%
2025-04-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1227 1.1551 1.1217 1.1541 0.0010 0.09%
2025-04-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1217 1.1541 1.1215 1.1539 0.0002 0.02%
2025-04-01 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1215 1.1539 1.1215 1.1539 0.0000 0.00%
2025-03-31 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1215 1.1539 1.1214 1.1538 0.0001 0.01%
2025-03-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1214 1.1538 1.1213 1.1537 0.0001 0.01%
2025-03-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1213 1.1537 1.1213 1.1537 0.0000 0.00%
2025-03-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1213 1.1537 1.1212 1.1536 0.0001 0.01%
2025-03-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1212 1.1536 1.1210 1.1534 0.0002 0.02%
2025-03-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1210 1.1534 1.1207 1.1531 0.0003 0.03%
2025-03-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1207 1.1531 1.1204 1.1528 0.0003 0.03%
2025-03-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1204 1.1528 1.1201 1.1525 0.0003 0.03%
2025-03-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1201 1.1525 1.1198 1.1522 0.0003 0.03%
2025-03-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1198 1.1522 1.1196 1.1520 0.0002 0.02%
2025-03-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1196 1.1520 1.1198 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1198 1.1522 1.1195 1.1519 0.0003 0.03%
2025-03-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1195 1.1519 1.1191 1.1515 0.0004 0.04%
2025-03-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1191 1.1515 1.1188 1.1512 0.0003 0.03%
2025-03-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1188 1.1512 1.1193 1.1517 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1193 1.1517 1.1197 1.1521 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1197 1.1521 1.1207 1.1531 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1207 1.1531 1.1210 1.1534 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1210 1.1534 1.1208 1.1532 0.0002 0.02%
2025-03-04 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1208 1.1532 1.1207 1.1531 0.0001 0.01%
2025-03-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1207 1.1531 1.1203 1.1527 0.0004 0.04%
2025-02-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1203 1.1527 1.1202 1.1526 0.0001 0.01%
2025-02-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1202 1.1526 1.1206 1.1530 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1206 1.1530 1.1205 1.1529 0.0001 0.01%
2025-02-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1205 1.1529 1.1206 1.1530 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1206 1.1530 1.1214 1.1538 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1214 1.1538 1.1221 1.1545 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1221 1.1545 1.1227 1.1551 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1227 1.1551 1.1226 1.1550 0.0001 0.01%
2025-02-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1226 1.1550 1.1231 1.1555 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1231 1.1555 1.1236 1.1560 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1241 1.1565 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1242 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1243 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1243 1.1567 1.1244 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1244 1.1568 1.1248 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1248 1.1572 1.1245 1.1569 0.0003 0.03%
2025-02-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1245 1.1569 1.1240 1.1564 0.0005 0.04%
2025-02-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1240 1.1564 1.1237 1.1561 0.0003 0.03%
2025-01-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1237 1.1561 1.1229 1.1553 0.0008 0.07%
2025-01-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1233 1.1557 1.1231 1.1555 0.0002 0.02%
2025-01-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1241 1.1565 0.0001 0.01%
2025-01-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1248 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1248 1.1572 1.1249 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1249 1.1573 1.1255 1.1579 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1256 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1260 1.1584 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1260 1.1584 1.1258 1.1582 0.0002 0.02%
2025-01-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1258 1.1582 1.1255 1.1579 0.0003 0.03%
2025-01-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1249 1.1573 0.0006 0.05%
2024-12-31 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1249 1.1573 1.1244 1.1568 0.0005 0.04%
2024-12-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1237 1.1561 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1237 1.1561 1.1241 1.1565 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1240 1.1564 0.0001 0.01%
2024-12-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1240 1.1564 1.1232 1.1556 0.0008 0.07%
2024-12-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1232 1.1556 1.1227 1.1551 0.0005 0.04%
2024-12-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1227 1.1551 1.1226 1.1550 0.0001 0.01%
2024-12-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1226 1.1550 1.1229 1.1553 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1229 1.1553 1.1232 1.1556 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1232 1.1556 1.1224 1.1548 0.0008 0.07%
2024-12-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1224 1.1548 1.1217 1.1541 0.0007 0.06%
2024-12-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1217 1.1541 1.1214 1.1538 0.0003 0.03%
2024-12-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1214 1.1538 1.1213 1.1537 0.0001 0.01%
2024-12-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1213 1.1537 1.1203 1.1527 0.0010 0.09%
2024-12-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1203 1.1527 1.1200 1.1524 0.0003 0.03%
2024-12-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1200 1.1524 1.1200 1.1524 0.0000 0.00%
2024-12-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1200 1.1524 1.1198 1.1522 0.0002 0.02%
2024-12-04 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1198 1.1522 1.1192 1.1516 0.0006 0.05%
2024-12-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1192 1.1516 1.1191 1.1515 0.0001 0.01%
2024-12-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1191 1.1515 1.1176 1.1500 0.0015 0.13%
2024-11-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1176 1.1500 1.1171 1.1495 0.0005 0.04%
2024-11-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1171 1.1495 1.1168 1.1492 0.0003 0.03%
2024-11-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1168 1.1492 1.1167 1.1491 0.0001 0.01%
2024-11-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1167 1.1491 1.1165 1.1489 0.0002 0.02%
2024-11-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1165 1.1489 1.1156 1.1480 0.0009 0.08%
2024-11-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1156 1.1480 1.1154 1.1478 0.0002 0.02%
2024-11-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1154 1.1478 1.1152 1.1476 0.0002 0.02%
2024-11-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1152 1.1476 1.1149 1.1473 0.0003 0.03%
2024-11-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1149 1.1473 1.1146 1.1470 0.0003 0.03%
2024-11-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1146 1.1470 1.1146 1.1470 0.0000 0.00%
2024-11-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1146 1.1470 1.1146 1.1470 0.0000 0.00%
2024-11-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1146 1.1470 1.1146 1.1470 0.0000 0.00%
2024-11-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1146 1.1470 1.1145 1.1469 0.0001 0.01%
2024-11-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1145 1.1469 1.1144 1.1468 0.0001 0.01%
2024-11-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1144 1.1468 1.1141 1.1465 0.0003 0.03%
2024-11-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1141 1.1465 1.1139 1.1463 0.0002 0.02%
2024-11-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1139 1.1463 1.1135 1.1459 0.0004 0.04%
2024-11-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1135 1.1459 1.1133 1.1457 0.0002 0.02%
2024-11-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1133 1.1457 1.1132 1.1456 0.0001 0.01%
2024-11-04 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1132 1.1456 1.1129 1.1453 0.0003 0.03%
2024-11-01 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1129 1.1453 1.1125 1.1449 0.0004 0.04%
2024-10-31 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1125 1.1449 1.1124 1.1448 0.0001 0.01%
2024-10-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1124 1.1448 1.1123 1.1447 0.0001 0.01%
2024-10-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1123 1.1447 1.1123 1.1447 0.0000 0.00%
2024-10-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1123 1.1447 1.1123 1.1447 0.0000 0.00%
2024-10-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1123 1.1447 1.1125 1.1449 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1125 1.1449 1.1125 1.1449 0.0000 0.00%
2024-10-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1125 1.1449 1.1131 1.1455 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1131 1.1455 1.1134 1.1458 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1134 1.1458 1.1134 1.1458 0.0000 0.00%
2024-10-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1134 1.1458 1.1134 1.1458 0.0000 0.00%
2024-10-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1134 1.1458 1.1133 1.1457 0.0001 0.01%
2024-10-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1133 1.1457 1.1131 1.1455 0.0002 0.02%
2024-10-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1131 1.1455 1.1128 1.1452 0.0003 0.03%
2024-10-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1128 1.1452 1.1119 1.1443 0.0009 0.08%
2024-10-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1119 1.1443 1.1109 1.1433 0.0010 0.09%
2024-10-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1109 1.1433 1.1103 1.1427 0.0006 0.05%
2024-10-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1103 1.1427 1.1110 1.1434 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1110 1.1434 1.1116 1.1440 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1116 1.1440 1.1128 1.1452 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1128 1.1452 1.1136 1.1460 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1136 1.1460 1.1137 1.1461 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1137 1.1461 1.1133 1.1457 0.0004 0.04%
2024-09-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1133 1.1457 1.1133 1.1457 0.0000 0.00%
2024-09-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1133 1.1457 1.1132 1.1456 0.0001 0.01%
2024-09-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1132 1.1456 1.1131 1.1455 0.0001 0.01%
2024-09-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1131 1.1455 1.1132 1.1456 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1132 1.1456 1.1129 1.1453 0.0003 0.03%
2024-09-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1129 1.1453 1.1128 1.1452 0.0001 0.01%
2024-09-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1128 1.1452 1.1127 1.1451 0.0001 0.01%
2024-09-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1127 1.1451 1.1126 1.1450 0.0001 0.01%
2024-09-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1126 1.1450 1.1126 1.1450 0.0000 0.00%
2024-09-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1126 1.1450 1.1125 1.1449 0.0001 0.01%
2024-09-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1125 1.1449 1.1123 1.1447 0.0002 0.02%
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2024-09-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1121 1.1445 1.1120 1.1444 0.0001 0.01%
2024-09-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1120 1.1444 1.1116 1.1440 0.0004 0.04%
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2024-08-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1116 1.1440 1.1115 1.1439 0.0001 0.01%
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2024-08-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1111 1.1435 1.1110 1.1434 0.0001 0.01%
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2024-07-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1108 1.1432 1.1108 1.1432 0.0000 0.00%
2024-07-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1108 1.1432 1.1101 1.1425 0.0007 0.06%
2024-07-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1101 1.1425 1.1100 1.1424 0.0001 0.01%
2024-07-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1100 1.1424 1.1099 1.1423 0.0001 0.01%
2024-07-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1099 1.1423 1.1098 1.1422 0.0001 0.01%
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2024-07-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1095 1.1419 1.1095 1.1419 0.0000 0.00%
2024-07-01 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1095 1.1419 1.1094 1.1418 0.0001 0.01%
2024-06-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1094 1.1418 1.1094 1.1418 0.0000 0.00%
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2024-06-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1092 1.1416 1.1091 1.1415 0.0001 0.01%
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2024-06-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1087 1.1411 1.1085 1.1409 0.0002 0.02%
2024-06-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1085 1.1409 1.1086 1.1410 -0.0001 -0.01%
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2024-06-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1084 1.1408 1.1084 1.1408 0.0000 0.00%
2024-06-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1084 1.1408 1.1083 1.1407 0.0001 0.01%
2024-06-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1083 1.1407 1.1083 1.1407 0.0000 0.00%
2024-06-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1083 1.1407 1.1083 1.1407 0.0000 0.00%
2024-06-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1083 1.1407 1.1082 1.1406 0.0001 0.01%
2024-06-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1082 1.1406 1.1081 1.1405 0.0001 0.01%
2024-06-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1081 1.1405 1.1081 1.1405 0.0000 0.00%
2024-06-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1081 1.1405 1.1080 1.1404 0.0001 0.01%
2024-06-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1080 1.1404 1.1075 1.1399 0.0005 0.05%
2024-06-04 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1075 1.1399 1.1074 1.1398 0.0001 0.01%
2024-06-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1074 1.1398 1.1074 1.1398 0.0000 0.00%
2024-05-31 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1074 1.1398 1.1073 1.1397 0.0001 0.01%
2024-05-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1073 1.1397 1.1072 1.1396 0.0001 0.01%
2024-05-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1072 1.1396 1.1072 1.1396 0.0000 0.00%
2024-05-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1072 1.1396 1.1072 1.1396 0.0000 0.00%
2024-05-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1072 1.1396 1.1071 1.1395 0.0001 0.01%
2024-05-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1071 1.1395 1.1071 1.1395 0.0000 0.00%
2024-05-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1071 1.1395 1.1070 1.1394 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%