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工銀尊利中短債債券C基金凈值查詢(006741)

今天最新凈值 1.1256 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1580
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0241億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
近一月工銀尊利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀尊利中短債債券C(006741)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1257 1.1581 1.1256 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1256 1.1580 0.0000 0.00%
2025-05-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1254 1.1578 0.0002 0.02%
2025-05-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1254 1.1578 1.1256 1.1580 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1255 1.1579 0.0001 0.01%
2025-05-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1255 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1253 1.1577 0.0002 0.02%
2025-05-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1253 1.1577 1.1253 1.1577 0.0000 0.00%
2025-05-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1253 1.1577 1.1249 1.1573 0.0004 0.04%
2025-05-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1249 1.1573 1.1244 1.1568 0.0005 0.04%
2025-05-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1244 1.1568 1.1242 1.1566 0.0002 0.02%
2025-05-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1241 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1239 1.1563 0.0002 0.02%
2025-04-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1236 1.1560 0.0003 0.03%
2025-04-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1234 1.1558 0.0002 0.02%
2025-04-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1234 1.1558 1.1235 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1235 1.1559 1.1236 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1238 1.1562 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1237 1.1561 0.0001 0.01%