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工銀尊利中短債債券C基金凈值查詢(006741)

今天最新凈值 1.1256 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1580
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0241億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
今年以來工銀尊利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀尊利中短債債券C(006741)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1256 1.1580 0.0000 0.00%
2025-05-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1254 1.1578 0.0002 0.02%
2025-05-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1254 1.1578 1.1256 1.1580 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1255 1.1579 0.0001 0.01%
2025-05-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1255 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1253 1.1577 0.0002 0.02%
2025-05-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1253 1.1577 1.1253 1.1577 0.0000 0.00%
2025-05-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1253 1.1577 1.1249 1.1573 0.0004 0.04%
2025-05-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1249 1.1573 1.1244 1.1568 0.0005 0.04%
2025-05-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1244 1.1568 1.1242 1.1566 0.0002 0.02%
2025-05-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1241 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-30 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1239 1.1563 0.0002 0.02%
2025-04-29 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1236 1.1560 0.0003 0.03%
2025-04-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1234 1.1558 0.0002 0.02%
2025-04-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1234 1.1558 1.1235 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1235 1.1559 1.1236 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1238 1.1562 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1237 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1237 1.1561 1.1238 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1238 1.1562 0.0000 0.00%
2025-04-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1239 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1238 1.1562 0.0001 0.01%
2025-04-15 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1238 1.1562 0.0000 0.00%
2025-04-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1238 1.1562 1.1237 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1237 1.1561 1.1236 1.1560 0.0001 0.01%
2025-04-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1236 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1236 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1239 1.1563 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1239 1.1563 1.1227 1.1551 0.0012 0.11%
2025-04-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1227 1.1551 1.1217 1.1541 0.0010 0.09%
2025-04-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1217 1.1541 1.1215 1.1539 0.0002 0.02%
2025-04-01 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1215 1.1539 1.1215 1.1539 0.0000 0.00%
2025-03-31 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1215 1.1539 1.1214 1.1538 0.0001 0.01%
2025-03-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1214 1.1538 1.1213 1.1537 0.0001 0.01%
2025-03-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1213 1.1537 1.1213 1.1537 0.0000 0.00%
2025-03-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1213 1.1537 1.1212 1.1536 0.0001 0.01%
2025-03-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1212 1.1536 1.1210 1.1534 0.0002 0.02%
2025-03-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1210 1.1534 1.1207 1.1531 0.0003 0.03%
2025-03-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1207 1.1531 1.1204 1.1528 0.0003 0.03%
2025-03-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1204 1.1528 1.1201 1.1525 0.0003 0.03%
2025-03-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1201 1.1525 1.1198 1.1522 0.0003 0.03%
2025-03-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1198 1.1522 1.1196 1.1520 0.0002 0.02%
2025-03-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1196 1.1520 1.1198 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1198 1.1522 1.1195 1.1519 0.0003 0.03%
2025-03-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1195 1.1519 1.1191 1.1515 0.0004 0.04%
2025-03-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1191 1.1515 1.1188 1.1512 0.0003 0.03%
2025-03-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1188 1.1512 1.1193 1.1517 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1193 1.1517 1.1197 1.1521 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1197 1.1521 1.1207 1.1531 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1207 1.1531 1.1210 1.1534 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1210 1.1534 1.1208 1.1532 0.0002 0.02%
2025-03-04 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1208 1.1532 1.1207 1.1531 0.0001 0.01%
2025-03-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1207 1.1531 1.1203 1.1527 0.0004 0.04%
2025-02-28 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1203 1.1527 1.1202 1.1526 0.0001 0.01%
2025-02-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1202 1.1526 1.1206 1.1530 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1206 1.1530 1.1205 1.1529 0.0001 0.01%
2025-02-25 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1205 1.1529 1.1206 1.1530 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1206 1.1530 1.1214 1.1538 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1214 1.1538 1.1221 1.1545 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1221 1.1545 1.1227 1.1551 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1227 1.1551 1.1226 1.1550 0.0001 0.01%
2025-02-18 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1226 1.1550 1.1231 1.1555 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1231 1.1555 1.1236 1.1560 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1236 1.1560 1.1241 1.1565 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1242 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1243 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1243 1.1567 1.1244 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1244 1.1568 1.1248 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1248 1.1572 1.1245 1.1569 0.0003 0.03%
2025-02-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1245 1.1569 1.1240 1.1564 0.0005 0.04%
2025-02-05 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1240 1.1564 1.1237 1.1561 0.0003 0.03%
2025-01-27 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1237 1.1561 1.1229 1.1553 0.0008 0.07%
2025-01-22 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1233 1.1557 1.1231 1.1555 0.0002 0.02%
2025-01-14 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1242 1.1566 1.1241 1.1565 0.0001 0.01%
2025-01-13 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1241 1.1565 1.1248 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1248 1.1572 1.1249 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1249 1.1573 1.1255 1.1579 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1256 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1256 1.1580 1.1260 1.1584 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1260 1.1584 1.1258 1.1582 0.0002 0.02%
2025-01-03 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1258 1.1582 1.1255 1.1579 0.0003 0.03%
2025-01-02 006741 工銀尊利中短債債券C 1.1255 1.1579 1.1249 1.1573 0.0006 0.05%