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工銀瑞信添慧債券C(工銀添慧債券C)基金凈值查詢(006739)

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今天最新凈值 1.1133 0.0071 0.6400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1119 -0.0014 -0.1278%

累計凈值：1.1133
成立日期：2019-06-11
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.9246億
最近資產(chǎn)：1.00億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：歐陽凱何秀紅陳涵郭雪松

今年以來工銀瑞信添慧債券C|工銀添慧債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀瑞信添慧債券C(006739)基金累計收益率1.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1107	1.1107	1.1133	1.1133	-0.0026	-0.23%
2025-05-21	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1133	1.1133	1.1062	1.1062	0.0071	0.64%
2025-05-20	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1062	1.1062	1.1041	1.1041	0.0021	0.19%
2025-05-19	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%
2025-05-16	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1032	1.1032	1.1037	1.1037	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1037	1.1037	1.1070	1.1070	-0.0033	-0.30%
2025-05-14	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1070	1.1070	1.1077	1.1077	-0.0007	-0.06%
2025-05-13	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1077	1.1077	1.1058	1.1058	0.0019	0.17%
2025-05-12	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1058	1.1058	1.1087	1.1087	-0.0029	-0.26%
2025-05-09	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1087	1.1087	1.1098	1.1098	-0.0011	-0.10%

2025-05-08	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1098	1.1098	1.1136	1.1136	-0.0038	-0.34%
2025-05-07	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1136	1.1136	1.1126	1.1126	0.0010	0.09%
2025-05-06	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1126	1.1126	1.1093	1.1093	0.0033	0.30%
2025-04-30	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1093	1.1093	1.1108	1.1108	-0.0015	-0.14%
2025-04-29	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1108	1.1108	1.1111	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2025-04-25	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1109	1.1109	1.1138	1.1138	-0.0029	-0.26%
2025-04-24	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1146	1.1146	1.1338	1.1338	-0.0192	-1.69%
2025-04-22	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1338	1.1338	1.1328	1.1328	0.0010	0.09%
2025-04-21	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1328	1.1328	1.1154	1.1154	0.0174	1.56%
2025-04-18	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1154	1.1154	1.1206	1.1206	-0.0052	-0.46%
2025-04-17	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1206	1.1206	1.1263	1.1263	-0.0057	-0.51%
2025-04-16	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1263	1.1263	1.1166	1.1166	0.0097	0.87%
2025-04-15	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1166	1.1166	1.1142	1.1142	0.0024	0.22%

2025-04-14	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1142	1.1142	1.1044	1.1044	0.0098	0.89%
2025-04-11	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.1044	1.1044	1.0981	1.0981	0.0063	0.57%
2025-04-10	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0981	1.0981	1.0873	1.0873	0.0108	0.99%
2025-04-09	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0873	1.0873	1.0816	1.0816	0.0057	0.53%
2025-04-08	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0816	1.0816	1.0781	1.0781	0.0035	0.32%
2025-04-07	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0781	1.0781	1.0892	1.0892	-0.0111	-1.02%
2025-04-03	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0892	1.0892	1.0856	1.0856	0.0036	0.33%
2025-04-02	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0856	1.0856	1.0895	1.0895	-0.0039	-0.36%
2025-04-01	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0895	1.0895	1.0924	1.0924	-0.0029	-0.27%
2025-03-31	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0924	1.0924	1.0898	1.0898	0.0026	0.24%
2025-03-28	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0898	1.0898	1.0858	1.0858	0.0040	0.37%
2025-03-27	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0858	1.0858	1.0873	1.0873	-0.0015	-0.14%
2025-03-26	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0873	1.0873	1.0878	1.0878	-0.0005	-0.05%
2025-03-25	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0878	1.0878	1.0858	1.0858	0.0020	0.18%
2025-03-24	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0858	1.0858	1.0841	1.0841	0.0017	0.16%
2025-03-21	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0841	1.0841	1.0903	1.0903	-0.0062	-0.57%
2025-03-20	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0903	1.0903	1.0912	1.0912	-0.0009	-0.08%
2025-03-19	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0912	1.0912	1.0886	1.0886	0.0026	0.24%
2025-03-18	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0886	1.0886	1.0814	1.0814	0.0072	0.67%
2025-03-17	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0814	1.0814	1.0851	1.0851	-0.0037	-0.34%
2025-03-14	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0851	1.0851	1.0795	1.0795	0.0056	0.52%
2025-03-13	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2025-03-11	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0791	1.0791	1.0813	1.0813	-0.0022	-0.20%
2025-03-10	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0815	1.0815	1.0832	1.0832	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%
2025-03-05	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0827	1.0827	1.0806	1.0806	0.0021	0.19%
2025-03-04	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0806	1.0806	1.0788	1.0788	0.0018	0.17%
2025-03-03	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0788	1.0788	1.0774	1.0774	0.0014	0.13%
2025-02-28	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0774	1.0774	1.0826	1.0826	-0.0052	-0.48%
2025-02-27	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0826	1.0826	1.0871	1.0871	-0.0045	-0.41%
2025-02-26	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0871	1.0871	1.0820	1.0820	0.0051	0.47%
2025-02-25	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0820	1.0820	1.0855	1.0855	-0.0035	-0.32%
2025-02-24	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0855	1.0855	1.0875	1.0875	-0.0020	-0.18%
2025-02-21	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2025-02-20	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0867	1.0867	1.0816	1.0816	0.0051	0.47%
2025-02-18	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2025-02-17	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0835	1.0835	1.0877	1.0877	-0.0042	-0.39%
2025-02-14	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0877	1.0877	1.0879	1.0879	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0879	1.0879	1.0890	1.0890	-0.0011	-0.10%
2025-02-12	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0890	1.0890	1.0908	1.0908	-0.0018	-0.17%
2025-02-11	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0908	1.0908	1.0892	1.0892	0.0016	0.15%
2025-02-10	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0892	1.0892	1.0915	1.0915	-0.0023	-0.21%
2025-02-07	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%
2025-02-06	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0898	1.0898	1.0886	1.0886	0.0012	0.11%
2025-02-05	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0886	1.0886	1.0879	1.0879	0.0007	0.06%
2025-01-27	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0879	1.0879	1.0854	1.0854	0.0025	0.23%
2025-01-22	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0848	1.0848	1.0841	1.0841	0.0007	0.06%
2025-01-14	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0827	1.0827	1.0780	1.0780	0.0047	0.44%
2025-01-13	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0780	1.0780	1.0790	1.0790	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0790	1.0790	1.0805	1.0805	-0.0015	-0.14%
2025-01-09	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0805	1.0805	1.0838	1.0838	-0.0033	-0.30%
2025-01-08	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0838	1.0838	1.0843	1.0843	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0843	1.0843	1.0845	1.0845	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0845	1.0845	1.0853	1.0853	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0853	1.0853	1.0860	1.0860	-0.0007	-0.06%
2025-01-02	006739	工銀瑞信添慧債券C	1.0860	1.0860	1.0920	1.0920	-0.0060	-0.55%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中海可轉債A	0.8750	0.23%
中?？赊D債C	0.8560	0.23%

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